TEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 52809/12/Β/02/19 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσεως Αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.336,08 776.336,08 759.124,60 759.124,60 17.211,48 17.211,48 302.506,07 302.506,07 233.661,00 233.661,00 68.845,07 68.845,07 680.000,00 40.946,50 720.946,50 1.497.282,58 0,00 32.176,07 32.176,07 791.300,67 680.000,00 8.770,43 688.770,43 705.981,91 680.000,00 37.459,51 717.459,51 1.019.965,58 0,00 29.244,79 29.244,79 262.905,79 680.000,00 8.214,72 688.214,72 757.059,79 III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Εμπορεύματα 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσεως Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (320.000 μετοχές των 1,00 ευρώ) 1. Καταβλημένο III. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων -Δωρεές παγίων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2.062,44 2.060,00 4.122,44 710.104,35 0,00 110,00 110,00 757.169,79 7.974,52 2.936,54 1.168.063,18 26.880,94 57.352,20 1.198.534,44 365.736,70 10.097,43 11.989,00 367.628,27 2.538,44 2.538,44 5.977,94 68.250,29 74.228,23 1.283.275,63 8.204,27 43.887,36 52.091,63 425.194,88 0,00 40.761,18 1.993.379,98 1.223.125,85 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV) Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές Πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 8. Πιστωτές διάφοροι 10. Μερίσματα πληρωτέα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙI) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 2.079,01 2.079,01 2.687,41 2.687,41 29.723,48 29.723,48 19.286,86 19.286,86 198.295,69 198.295,69 550.098,18 92.458,58 92.458,58 434.432,85 4.150,00 4.150,00 0,00 0,00 502.680,48 502.680,48 534.594,51 534.594,51 688.753,15 25.882,00 20.225,04 55.684,83 87.930,58 10.655,63 30.078,37 11.250,00 0,00 930.459,60 1.433.140,08 93.208,04 5.646,79 21.733,65 14.811,83 16.715,71 9.862,09 34.873,17 259,00 50.000,00 247.110,28 781.704,79 5.991,72 6.988,21 1.993.379,98 1.223.125,85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα Κέρδη Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 3.356.702,20 2.724.513,21 632.188,99 1.761,38 633.950,37 424.158,52 5.320,81 429.479,33 204.471,04 97,33 61.211,76 36.832,43 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο Χαλκίδα, 09 Απριλίου 2013 2.019.485,35 1.635.441,94 384.043,41 11.858,75 395.902,16 297.091,68 830,00 63.942,78 140.625,59 297.921,68 97.980,48 63,71 7.060,37 1.139,98 8.200,35 30.598,85 0,00 30.598,85 1.831,47 285,00 2.116,47 1.005,11 0,00 1.005,11 146.709,47 528.394,88 528.394,88 0,00 146.709,47 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου 66.426,17 196.293,57 196.293,57 0,00 66.426,17 Παντελής Κούκος Α.Δ.Τ Χ 829436 Κων/να Ορφανίδου Αριστ. Σ. Βασιλείου Α.Δ.Τ Π 343726 Αρ.Αδείας Α΄Τάξης 0017153 Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 προηγούμενης χρήσεως 2011 146.709,47 66.426,17 92.458,58 97.843,60 0,00 239.168,05 30.435,74 208.732,31 0,00 164.269,77 14.313,37 149.956,40 10.436,62 0,00 198.295,69 208.732,31 7.497,82 50.000,00 92.458,58 149.956,40
© Copyright 2024 Paperzz