ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) Α.Μ.Α.Ε. 62100/59/Β/06/16 - Γ.Ε.ΜΗ.: 113321552000 ΕΔΡΑ ΣΕΡΡΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά Προηγούμενης χρήσεως Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.153,26 3.153,25 0,01 3.153,26 3.153,25 0,01 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 3.153,26 3.153,25 0,01 3.153,26 3.153,25 0,01 ( 30.000 μετοχές των 10 ευρώ ) 1.Καταβλημένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Aσώματες ακινητοποιήσεις 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια καί τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα 6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 23.619,00 23.618,95 0,05 23.619,00 23.618,95 0,05 6.723,00 450.387,06 0,00 145.888,32 6.723,00 304.498,74 6.723,00 450.387,06 0,00 128.101,53 6.723,00 322.285,53 9.099,98 99.728,00 117.187,34 683.125,38 706.744,38 7.968,65 74.865,31 109.138,48 337.860,76 361.479,71 1.131,33 24.862,69 8.048,86 345.264,62 345.264,67 9.099,98 96.038,00 115.915,82 678.163,86 701.782,86 6.924,35 70.765,33 105.064,00 310.855,21 334.474,16 2.175,63 25.272,67 10.851,82 367.308,65 367.308,70 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Α π ο θ έ μ α τ α 1.Εμπορεύματα 5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς 1.Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες σε εγγύηση 11.Χρεώστες διάφοροι 239.405,80 (50.879,28) 92.805,14 0,00 IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 750,00 1.460,00 2.210,00 750,00 1.460,00 2.210,00 347.474,67 369.518,70 269.286,21 0,00 269.286,21 362.468,68 0,00 362.468,68 60.634,56 0,00 92.805,14 127.256,75 408.588,41 348,12 348,12 2.149,17 2.149,17 1.232.530,17 1.303.308,14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/ 2013) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα 4. Έσοδα από πρβλ.πρ.χρήσεων Μείον : 1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζημίες 3.'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 107.153,76 234.140,91 34,27 6.406,28 90.542,64 331.298,00 341.294,67 26.979,13 81,25 7.723,77 (6.372,01) 20.607,12 56.000,00 56.000,00 1.347,25 14.511,07 2.828,39 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 18.686,71 0,00 0,00 37.313 57.920,41 26.150,30 26.150,30 105,61 20.305,05 0,00 15.125,70 57.920,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 8.452.128,13 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως 7.963.746,76 -Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων 488.381,37 + Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 19.823,78 508.205,15 ΜΕΙΟΝ:1) Φόρος εισοδήματος 2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι 421.840,64 Κέρδη προς διάθεση 86.364,51 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : (7.642,52) 1. Τακτικό Αποθεματικό 78.721,99 2.Πρώτο Μέρισμα 3.Πρόσθετο Μέρισμα 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 10.438,96 203.286,00 213.724,96 8.295,90 203.286,00 211.581,90 56.458,63 56.458,63 21.558,15 21.558,15 570.183,59 533.140,05 297.671,96 277.307,80 365.469,19 302.665,44 38.558,13 31.173,30 17.635,39 0,00 0,00 662.346,58 662.346,58 40.829,24 23.960,86 26.443,36 10.800,00 0,00 770.168,09 770.168,09 1.232.530,17 1.303.308,14 35.536,36 (35.536,36) 43.185,63 37.018,13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Φ 327107 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΕΥΑΝΘΙΑ Β. ΣΑΡΠΗ Α.Δ.Τ. Φ 327110 43.185,63 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 26807 Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 57.920,41 21.558,15 0 79.478,56 (20.076,87) (800,00) 58.601,69 43.185,63 7.875,82 0 51.061,45 (13.375,87) 2.143,06 0,00 0,00 56.458,63 58.601,69 1.727,43 14.400,00 0,00 21.558,15 37.685,58 Σέρρες 30 Μαίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 37.018,13 - Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 300.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 9.371.851,86 9.024.985,03 346.866,83 21.406,97 368.273,80 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10. Μερίσματα Πληρωτέα 11.Πιστωτές διάφοροι 300.000,00 60.634,56 111.915,49 359.420,21 120.646,64 89.104,73 209.751,37 931.640,26 Ποσά κλειόμενης χρήσεως V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 186.870,16 200.047,27 6.785,48 206.832,75 884.707,37 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 323.015,46 (136.145,30) 188.526,52 ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 2. Aφορολόγητα Αποθ/κά Ειδ. Διατ. Νόμων Ποσά κλειόμενης χρήσεως 37.685,58