ΛΟΓΚΑΝ'Σ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ Α.Ε ΛΟΓΚΑΝ'Σ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ Α.Ε ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 094272251 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ισολογισμός της 31/12/2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αποσβέσεις 4.992,45 2.255,98 7.248,43 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία 4.563,89 1.924,98 6.488,87 220.655,43 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 428,56 331,00 759,56 220.655,43 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις 4.992,45 2.255,98 7.248,43 4.486,19 1.887,51 6.373,70 514.319,35 87.253,50 247.847,98 78.563,60 266.471,37 8.689,90 220.655,43 497.582,83 87.253,50 237.761,76 78.183,89 22.310,14 142.010,68 986.549,10 986.549,10 22.310,11 99.564,21 448.285,90 448.285,90 0,03 42.446,47 538.263,20 538.263,20 22.310,14 125.260,66 953.062,56 953.062,56 22.310,11 95.413,26 433.669,02 433.669,02 132,06 132,06 538.395,26 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 0,00 1.088,52 1.088,52 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι 9.560,00 9.560,00 4.060,00 37.173,13 46.733,13 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.060,00 31.675,21 35.735,21 23.501,38 51,24 23.552,62 71.374,27 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 610.529,09 59.574,47 59.574,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 506,26 368,47 1. Καταβλημένο 874,73 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων 220.655,43 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 259.821,07 περιουσιακών στοιχείων 9.069,61 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0,03 29.847,40 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 519.393,54 1. Τακτικό αποθεματικό 519.393,54 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 3. Ειδικά αποθεματικά 132,06 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 132,06 νόμων 519.525,60 V Αποτελέσματα είς νέο 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 1.004,92 1.004,92 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 50.906,81 11. Πιστωτές διάφοροι 287,37 51.194,18 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 87.934,31 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,00 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 608.334,64 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα Κέρδη Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημίες 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 12.095,48 60,00 59.480,00 41.077,00 18.403,00 38.638,41 45.965,30 -7.326,89 18.403,00 -7.326,89 12.574,72 12.095,48 195,74 37.014,66 327,84 327,84 57,62 116.116,00 57,62 116.116,00 116.501,46 116.501,46 -27.228,39 5,52 3.073,51 9.321,03 0,00 9.321,03 -34.414,20 0,00 -34.414,20 593.118,14 589.011,36 13,91 0,00 231,22 552,46 16.613,36 17.410,95 17.410,95 1.509,99 0,00 100,00 1.099,93 16.613,36 19.323,28 19.323,28 610.529,09 608.334,64 59.574,47 59.574,47 59.574,47 59.574,47 12.574,72 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο 9.321,03 -34.414,20 2.135,22 -25.093,17 2.135,22 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 48.488,05 -81.433,24 1.469,01 195,74 -195,74 -20.097,35 24,24 0,31 24,55 17.161,87 17.161,87 5.540,99 -14.556,36 -34.414,20 -27.228,39 -34.414,20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ.Τ Π.519396 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 -ΑΔΤ Ι.543292 -Α.Μ 14828 0,00 -14.556,36 -32.945,19 1.469,01 -27.228,39 5.565,01 0,53 5.565,54 3.079,03 14.732,05 14.732,05 33.935,63 -19.901,61 3.079,03 5,52 13,77 37.000,89 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 -60,00 6.247,52 13,77 33.921,86 327,84 -27.228,39 469.909,44 469.909,44 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 6.307,52 60,00 469.909,44 469.909,44 59.574,47 59.574,47 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 26/03/2014 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΕ304904