ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε. - Hotel Nafsika

ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.
ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 ΚΕΡΚΥΡΑ
094461953 - ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α (Α, Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΓΕΜΗ 123238633000
ΑΡΜΑΕ 37136/092/Β/96/0023
Ισολογισμός της 31/12/2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
αξία
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη
αξία
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)
7.020,57
516,10
7.536,67
7.020,56
516,07
7.536,63
0,01
0,03
0,04
7.020,57
516,10
7.536,67
7.020,56
516,05
7.536,61
0,01
0,05 1. Καταβλημένο
0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
606.058,78
606.058,78
606.058,78
606.058,78
37.176,13
37.176,13
49.112,41
49.112,41
86.288,54
86.288,54
1.311,08
1.311,08
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων Δωρεές παγίων
182.162,98
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
182.162,98
816.385,34
20.511,95
731.954,24
20.499,18
182.162,98
84.431,10
12,77
182.162,98
806.110,83
19.518,32
715.921,12
19.308,95
880,41
880,40
0,01
880,41
880,40
154.212,08
151.656,48
2.555,60
153.314,00
149.684,13
0,00
10.274,51
0,00
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
182.162,98 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
90.189,71 περιουσιακών στοιχείων
209,37 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
0,01
3.629,87 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1.174.152,76
904.990,30
269.162,46
1.172.261,05
885.794,60
10.274,51 1. Τακτικό αποθεματικό
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση
286.466,45 συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό
1.174.152,76
904.990,30
269.162,46
1.172.261,05
885.794,60
286.466,45
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.311,08
1.311,08
1.311,08
V Αποτελέσματα είς νέο
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο
286.466,45 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
269.162,46
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
-245.468,12
0,00
-245.468,12
16.102,22
244.113,22
260.215,44
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
I Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού
1.142,12 κεφαλαίου
0,00
0,00
1.089,49
90.710,79
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
0,00
90.710,79
90.710,79
90.710,79
538.901,07
524.153,75
0,00
1.233,52
0,00
519,86
0,00
1.089,49
1.142,12 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΙI Απαιτήσεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
0,00
0,00
0,00
3.793,18
3.793,18
0,00
4.036,78
4.036,78
ΙΙΙ Χρεόγραφα
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
4. Προκαταβολές πελατών
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
26.703,60
0,00
234.611,66
59.981,36
294.593,02
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
201.283,08 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
32.738,58 11. Πιστωτές διάφοροι
234.021,66
1.800,00
0,00
0,00
29.737,12
583,48
0,00
0,00
1.103,34
299.475,69
239.200,56 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
29.737,12
1.103,34
0,00
0,00
409,98
0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
525.667,07 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
568.638,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
64.938,62
64.938,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
64.938,62
64.938,62 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013
0,00
409,98
568.638,19
525.667,07
64.938,62
64.938,62
64.938,62
64.938,62
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
125.202,89
31.371,02
93.831,87
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
77.558,55
77.558,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
16.273,32
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
Μείον:
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
16.273,32
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
93.831,87
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
104.492,78
120.295,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
16.147,32
-260.215,44
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2012
-16.102,22
-244.113,22
-244.068,12
1.400,00
1.400,00
Ζημίες εις νέο
-245.468,12
-260.215,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
Σύνολο
-245.468,12
-260.215,44
ΚΕΡΚΥΡΑ 31/03/2014
-15.802,22
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΤ Α-993037
126,00
126,00
19.195,72
19.195,72
-126,00
16.147,32
0,00
16.147,32
-300,00
-16.102,22
38.020,78
38.020,78
0,00
-16.102,22
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΤ ΑΒ-822282
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤ ΑΕ-776762 ΑΡ.ΑΔ. 6853 Α

Download Report