ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΑΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ισολογισμός της 31/12/2013 (19η εταιρική χρήση 1/1/-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:30044/58/Β/93/015) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 1. Καταβλημένο 360.960,00 360.960,00 360.960,00 360.960,00 346,17 346,17 346,17 346,17 22,24 22,24 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) 166.397,65 166.397,65 419.832,00 25,26 403.108,19 25,20 166.397,65 16.723,81 0,06 166.397,65 419.832,00 25,26 395.855,40 25,20 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 36.921,51 180.075,49 803.251,91 33.421,48 167.405,10 603.959,97 3.500,03 12.670,39 199.291,94 36.921,51 175.861,74 799.038,16 30.621,48 163.737,93 590.240,01 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 803.251,91 603.959,97 199.291,94 799.038,16 590.240,01 166.397,65 23.976,60 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 0,06 Επενδύσεων Δωρεές παγίων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 6.300,03 περιουσιακών στοιχείων 12.123,81 208.798,15 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 208.798,15 1. Τακτικό αποθεματικό ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 22,24 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 41,09 41,09 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 41,09 41,09 V Αποτελέσματα είς νέο 22,24 208.839,24 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 199.333,03 Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -22.143,59 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων I Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 81.803,59 47,58 81.851,17 107.273,35 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 90.837,83 118.405,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.132,59 5.857,07 ΙI Απαιτήσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 3.129,59 3.129,59 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) -90.186,45 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 5.501,42 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 0,00 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.123,64 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.625,06 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι 107.273,35 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.282,48 442,00 4.506,93 4.506,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 290.170,86 327.244,58 60.152,60 60.152,60 60.152,60 60.152,60 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 -112.330,04 28.275,38 868,04 12.029,07 0,00 41.172,49 41.172,49 39.953,58 721,40 15.394,98 32,66 56.102,62 56.102,62 290.170,86 327.244,58 60.152,60 60.152,60 60.152,60 60.152,60 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 116.428,30 141.256,84 -24.828,54 600,00 -15.810,60 -24.828,54 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 15.905,09 14.835,00 30.740,09 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Μείον: Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -15.810,60 -55.568,63 -15.810,60 -55.568,63 6.332,99 1.187,00 6.332,99 13.719,96 13.719,96 -6.332,99 -22.143,59 0,00 -22.143,59 1.187,00 18.666,01 18.666,01 -1.187,00 -56.755,63 0,00 -56.755,63 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 31/03/2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΔΤ:Κ481501 ΜΕΛΟΣ ΚΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΔΤ:AZ819681 90.186,45 271.141,96 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 182.507,20 198.917,80 -16.410,60 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 32.937,95 248.998,37 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 22,24 57.248,50 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 12-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 027375504 330/99 - Α΄ΤΑΞΗΣ Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων -22.143,59 -57.248,50 Σύνολο 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -79.392,09 Κέρδη προς διάθεση Ζημίες εις νέο -79.392,09 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 -56.755,63 -492,87 -56.755,63 -492,87 -57.248,50 -79.392,09 -79.392,09 -57.248,50