ΛΟΓΚΑΝ'Σ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ Α.Ε ΛΟΓΚΑΝ'Σ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ Α.Ε ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 094272251 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ισολογισμός της 31/12/2012 --22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2012 / 31-12-2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 21903/91/Β/90/04 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αποσβέσεις 4.992,45 2.255,98 7.248,43 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον:Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία 4.486,19 1.887,51 6.373,70 220.655,43 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 506,26 368,47 874,73 Αξία Κτήσης 4.992,45 1.881,28 6.873,73 Αποσβέσεις 4.159,32 1.881,26 6.040,58 157.611,02 157.611,02 259.821,07 9.069,61 456.442,99 87.253,50 227.959,02 77.886,26 228.483,97 9.367,24 22.310,14 125.260,66 953.062,56 953.062,56 22.310,11 95.413,26 433.669,02 433.669,02 0,03 29.847,40 519.393,54 519.393,54 22.310,14 112.340,00 835.957,65 835.957,65 22.310,11 88.684,88 416.840,27 416.840,27 0,03 23.655,12 419.117,38 419.117,38 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών 132,06 και χρεογράφων προς συμψηφισμό 132,06 3. Ειδικά αποθεματικά 419.249,44 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 0,00 V Αποτελέσματα είς νέο 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 3.629,51 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 3.629,51 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 1.004,92 1.004,92 4.060,00 11. Χρεώστες διάφοροι ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.920,00 4.060,00 31.675,21 35.735,21 5.920,00 23.765,20 29.685,20 50.906,81 287,37 51.194,18 87.934,31 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 608.334,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 59.574,47 59.574,47 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημίες 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -6.539,82 12.574,72 8.070,44 8.070,44 110,27 5.565,01 0,53 5.565,54 110,27 17.161,87 17.161,87 0,00 -14.556,36 13,77 2.610,83 37.014,66 2.624,60 327,84 327,84 57,62 116.116,00 57,62 116.116,00 116.501,46 -34.414,20 0,00 -34.414,20 116.501,46 -19.674,90 -61.758,34 -81.433,24 589.011,36 473.538,52 1.509,99 0,00 100,00 1.099,93 16.613,36 19.323,28 19.323,28 2.290,77 60,00 100,00 0,00 30.268,52 32.719,29 32.719,29 608.334,64 506.257,81 59.574,47 59.574,47 59.574,47 59.574,47 48.488,05 -81.433,24 1.469,01 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 -18.631,93 -61.758,34 -32.945,19 1.469,01 -34.414,20 7.180,89 7.189,52 19.635,65 19.635,65 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΕ.304904 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 -ΑΔΤ Ι.543292 -Α.Μ 14828 3.263,12 5.540,99 -14.556,36 13,77 37.000,89 -95,27 -14.705,53 8,63 24,55 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ.Τ Π.519396 3.263,12 24,24 0,31 435.845,70 -14.610,26 15,00 15,00 -195,74 -20.097,35 469.909,44 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 47.400,50 53.940,32 -6.539,82 -19.901,61 195,74 435.845,70 327,84 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 4. Προκαταβολές πελατών 51.961,50 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 877,01 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 52.838,51 11. Πιστωτές διάφοροι 86.153,22 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 22,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 506.257,81 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 -7.326,89 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 469.909,44 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 38.638,41 45.965,30 -7.326,89 12.574,72 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 59.574,47 59.574,47 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 195,74 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 220.655,43 0,00 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα Κέρδη Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 833,13 0,02 1. Καταβλημένο 833,15 2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ......) 237.761,76 78.183,89 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 497.582,83 87.253,50 132,06 132,06 519.525,60 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία -3.926,40 -18.631,93 0,00 -18.631,93 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 20/03/2013 1.042,97 -80.390,27 1.042,97 -81.433,24