ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62715/01/ΝΤ/Β/07/104(07) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Β. Γ. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 12,576.45 40,881.24 53,457.69 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 5.Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2,421,454.08 16,838.51 428,452.31 2,866,744.90 12,576.37 36,210.76 48,787.13 619,501.25 15,154.68 391,029.40 1,025,685.33 ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Ι. Ποσά Κλειόµενης χρήσεως 2012 2,408,597.17 16,838.51 424,737.31 2,850,172.99 12,576.37 32,910.45 45,486.82 Α. Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο (747.000 ονοµαστικές µετοχές τoυ 1,00 ΕΥΡΩ) 1. Καταβληµένο IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 1,913,906.01 4,209.61 72,551.78 1,990,667.40 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 17,253.44 17,253.44 2,007,920.84 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικου λόγω Γ. Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.Δάνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτεές µετ/νες 3. Τράπεζες - λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές Πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 11.Πιστωτές διάφοροι 0.08 5,191.35 5,191.43 494,691.16 12,628.90 352,185.53 859,505.59 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων ΙV. Διαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 2.΄Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 229,359.47 229,359.47 282,649.65 282,649.65 14,467.29 20,447.72 28,055.07 10,986.87 0.00 53,107.62 1,650.00 64,620.08 1,500.00 65,594.49 11,077.27 29,363.14 40,440.41 334,419.96 26,842.29 103,853.75 130,696.04 478,940.18 2,923.95 8,904.72 11,828.67 0.00 33,594.71 33,594.71 2,210,808.20 2,525,647.16 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Μερικά Αποτελέσµατα (ζηµίες) κέρδη Εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) κέρδη εκµεταλλεύσεως II. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.Έσοδα προηγ.χρήσεων Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) κέρδη ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 379,975.25 700,637.99 41.64 94,355.75 1,560,565.82 597,950.20 962,615.62 46,829.64 1,009,445.26 495,726.17 726,762.98 1,080,613.24 -312,883.33 38.61 0.00 38.61 23,212.21 1,618.60 24,830.81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) -24,792.20 -431,989.64 80,460.36 293.81 0.00 -431,989.64 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ AE 554299/07 774,311.22 2,807.99 2,807.99 509,913.32 509,913.32 509,913.32 509,913.32 293,280.91 32,005.54 247,161.84 59,726.70 600,000.00 10,581.04 46,860.39 14,491.57 600,000.00 7,424.62 45,491.99 17,524.78 95,608.68 41,679.49 1,134,507.62 1,644,420.94 191,217.36 70,067.34 1,238,614.63 1,748,527.95 Ποσά Κλειόµενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτ/τα (ζηµίες) κέρδη χρήσεως ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση ή (Ζηµίες) εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεµατικό 8. Υπόλοιπο κερδών (Ζηµίες) εις νέο -78,801.91 -376,964.09 210,216.72 542,321.58 0.00 -376,964.09 19/04/2013 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ 2,525,647.16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 210,216.72 ΑΛΙΜΟΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -85,118.29 -298,162.18 80,754.17 32,500.00 609,555.24 -414,744.02 194,811.22 2,210,808.20 1,952.26 0.00 1,952.26 169,480.05 169,480.05 1,222,489.15 -213,043.89 64.28 85,182.57 -94,314.11 -407,197.44 32,500.00 21,257.69 21,257.69 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 1,262,082.56 516,847.66 745,234.90 22,495.01 767,729.91 547,000.00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σηµείωση :Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις -υποθήκες συνολικού ποσού ευρώ 2.000.000,00,υπέρ της Τράπεζας EFG σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων ύψους την 31.12.2012 ευρώ 605.522,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011 194,811.22 -431,989.64 -237,178.42 εξόδου από την υπηρεσία Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) I. 747,000.00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV) ., Ε. 1,801,952.83 1,683.83 37,422.91 1,841,059.57 12,576.45 38,101.80 50,678.25 18,829.44 18,829.44 1,859,889.01 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. 0.08 4,670.48 4,670.56 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 20011 Αναπόσβεστη Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΩΝΤΑΝΟΣ Αρ. Αδείας Ο.Ε. 19314 Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011 -431,989.64 194,811.22 -237,178.42 0.00 -376,964.09 609,555.24 232,591.15 0.00 0.00 -237,178.42 37,779.93 194,811.22 0.00 -237,178.42 -237,178.42 0.00 194,811.22 194,811.22