ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ 12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50070/61/Β/01/14 ΑΦΜ 099150758 ΓΕΜΗ 124004557000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ ΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα Προκαταβολες ΙΙ.Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες(µεταχρονολογηµένες) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 11. Χρεώστες διάφοροι ΙV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία 31.851,23 25.726,15 6.125,08 405.897,07 1.026.043,80 0,00 368.984,80 405.897,07 657.059,00 127.336,40 32.576,22 348.828,60 11.380,28 0,00 1.952.062,37 104.004,32 14.309,59 267.538,94 23.332,08 18.266,63 81.289,66 11.380,28 0,00 1.197.224,72 0,00 754.837,65 1.197.224,72 0,00 17.000,00 0,00 0,00 5.162,04 22.162,04 91.492,76 22.983,58 114.476,34 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ Ι+∆ ΙΙ+∆ ΙV) Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E) 136.638,38 670,00 1.340.658,18 Ποσά προηγούµενης Ποσά κλειόµεν. χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (32350 µετοχές των 29,00 €) 31.851,23 24.676,15 7.175,08 1. Καταβληµένο 938.150,00 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 405.897,07 0,00 405.897,07 2. ∆ιαφορές από εκδοση µετοχων 999.440,80 328.302,75 671.138,05 υπερ το αρτιο 69.737,45 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 127.336,40 95.997,12 31.339,28 πάγιου ενεργητικού 95.370,28 14.000,00 13.999,00 1,00 165.107,73 329.248,14 242.961,98 86.286,16 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 1.875.922,41 681.260,85 1.194.661,56 διατάξεων νόµων 0,00 0,00 1.194.661,56 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -181.681,30 6.172,32 1.150,49 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 938.150,00 69.737,45 113.371,28 183.108,73 0,00 0,00 0,00 -285.091,09 921.576,43 836.167,64 166.813,96 206.580,80 3.516,46 16.005,43 18.269,44 -31.211,19 141,42 0,00 245.546,23 252.267,79 419.081,75 883,15 0,00 28.307,10 5.167,61 4.486,00 0,00 260.929,25 299.773,11 506.353,91 0,00 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 1.342.521,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.340.658,18 0,00 1.342.521,55 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι+Α ΙΙΙ+Α IV+A V) 20.809,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 1. ∆άνεια τραπεζών 41.292,12 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 62.101,12 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 25.817,04 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 45.443,94 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 71.260,98 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11 Πιστωτές διάφοροι 140.684,91 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+Γ ΙΙ) (Α+Γ+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή µειον) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ( ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 785,89 2. Εκτακτες ζηµίες 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AT AI363604 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 398.152,23 254.666,62 143.485,61 146,83 143.632,44 36.242,47 17.926,75 314.383,13 236.035,44 78.347,69 0,00 78.347,69 55.121,81 49.809,10 54.169,22 89.463,22 0,00 3.268,54 -3.268,54 86.194,68 15.229,88 -15.229,88 -41.813,10 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Πρώτο µέρισµα 49,34 17.215,11 103.409,79 71.776,62 71.776,62 104.930,91 -26.583,22 Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη ) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενων χρήσεων (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος Ζηµίες εις νέο - Κέρδη προς διάθεση Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 103.409,79 -285.091,09 0,00 -41.807,12 -243.283,97 0,00 0,00 -181.681,30 0,00 -285.091,09 0,00 -181.681,30 0,00 -285.091,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.001,00 785,89 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 43,36 0,00 43,36 5,98 -41.807,12 101.769,26 0,00 103.409,79 0,00 -41.807,12 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 30 Απριλίου 2013 101.769,26 ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 47176 Α' Τάξης