Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ.µε ∆.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ:12399/81/Β/86/47 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 ΕΤΟΣ 25ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΌ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 ΑΦΜ : 094142677 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Ποσά κλειόµενης χρήσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 20123 ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ 7.655,30 0,12 7.655,42 7.655,30 0,12 Ι. Κεφάλαιο (µετοχικό,κλπ) 7.655,42 7.655,30 0,12 7.655,42 7.655,30 0,12 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισµός 5.Μεταφορικά µέσα 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων 1. Καταβληµένο 229000 µετοχές των 2,93 ευρώ 172.578,13 0,00 172.578,13 172.578,13 0,00 172.578,13 1.361.307,78 1.010.961,13 350.346,65 1.336.556,02 962.834,24 373.721,78 31.802,53 31.802,33 0,20 31.802,53 31.802,33 0,20 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοπών περιουσιακών στοιχέιων 65.542,20 49.640,05 15.902,15 65.542,20 46.813,06 18.729,14 1. Τακτικό αποθεµατικό 544.540,52 3.928,38 542.444,32 520.754,06 21.690,26 2. Ειδικά αποθεµατικά 2.179.699,54 1.636.944,03 542.755,51 2.148.923,20 1.562.203,69 586.719,51 542.755,51 Αποθεµατικό Ν. 1262/82 586.719,51 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Υπόλοπο κερδών χρήσης εις νέο 1.Εµπορεύµατα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσηµα υλικά Ανταλακτικά και είδη συσκευασίας 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 16.928,11 0,00 374.992,32 162.358,01 391.920,43 188.349,42 2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 0,00 18.972,55 13.327,72 26.551,72 26.551,72 231.121,35 84.000,00 276.645,62 123.879,44 174.620,54 115.131,59 1.122.236,16 909.981,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Προµηθευτές 0,00 5.699,06 2. Γραµµάτια πληρωτέα 7.465,00 7.465,00 0,00 0,00 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 154.914,24 137.457,51 81.666,19 17.660,62 236.580,43 155.118,13 628.500,86 Ε.ΜΕΤΑΒΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 36.099,27 12.294,48 5.456,06 2.212,61 4.Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 343.467,55 Σύνολο υποχρεώσεων 0,00 0,00 49.020,33 20.206,15 1.171.256,49 930.187,18 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα Έσοδα χρήσης εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 25.991,41 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙV. ∆ιαθέσιµα 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 0,00 0,00 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Ταµείο 670.970,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 11. Χρεώστες διάφοροι 670.970,00 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α 670.970,00 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια 548.468,90 Σύνολο παγίου ενεργητικού 3 .Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 670.970,00 ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεµατικό ΠΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Πελάτες ΤΕΛ 2012 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.655,42 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Γήπεδα-Οικόπεδα Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013 Αναπόσβεστη αξία B.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Εξοδα ίδρυσης πρώτης εγκαταστάσεως Ποσά χρήσ. 1.171.256,49 930.187,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ