ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ Ε∆ΡΑ: ΑΓ.Α∆ΡΙΑΝΟΥ 64 ΝΑΥΠΛΙΟ - ΓΕΜΗ:30017013000 - ΑΦΜ: 095173375 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστασεως Γ. Ι. ΙΙ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ. Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Α. Ι. 123.257,31 123.257,31 88.848,58 88.848,58 139.554,00 139.554,00 93.925,61 93.925,61 45.628,39 45.628,39 1.000,00 10.555,45 11.555,45 1.000,00 4.672,02 5.672,02 0,00 5.883,43 5.883,43 1.000,00 10.555,45 11.555,45 93.925,61 1.000,00 3.933,14 4.933,14 0,00 6.622,31 6.622,31 407.214,02 1.654.626,15 1.065.330,46 407.214,02 589.295,69 353.447,65 1.654.626,15 919.105,12 353.447,65 735.521,03 3.654.398,72 304.816,54 185.486,47 2.698.682,11 215.821,46 158.921,97 955.716,61 88.995,08 26.564,50 2.863.713,09 289.022,92 168.750,55 2.369.315,80 181.187,00 138.870,80 494.397,29 107.835,92 29.879,75 382.003,84 6.588.545,74 382.003,84 2.449.789,74 75.916,25 5.405.476,61 3.608.478,72 75.916,25 1.796.997,89 V. 4.138.756,00 6.600.101,19 4.144.428,02 2.455.673,17 5.417.032,06 3.613.411,86 1.803.620,20 VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 3. Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση µετοχ. Κεφαλαίου ΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.637,27 11.637,27 Ι. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 11.637,27 11.637,27 2.467.310,44 Γ. 1.863,60 4.884,87 16.533,87 177.501,94 176.324,46 50.000,00 247.743,20 190.715,44 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολ.) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 11. Χρεώστες διάφοροι 1.580.851,09 325.522,33 106.700,00 271.538,64 2.284.612,06 1.775.809,62 140.571,64 106.700,00 107.818,65 2.130.899,91 Χρεώγραφα 3. Λοιπά χρέωγραφα ∆ιαθέσιµα IV. 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές προβλέψεις 454.752,16 605.290,28 3.493,92 140.437,72 143.931,64 3.074.011,30 2.781,54 117.992,80 120.774,34 3.104.707,73 26.678,81 9.108,93 35.787,74 12.642,29 11.173,73 23.816,02 5.665.958,06 4.989.409,61 528,25 528,25 51.100,82 51.629,07 51.100,82 51.629,07 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.∆άνεια Τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολ.) 3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ∆. ΙΙΙ. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+V+VI) 1.815.257,47 11.349,90 ∆ιαφορές αναπροσαρµογήςΕπιχορηγήσεις Επενδύσεων 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 3. Ειδικά αποθεµατικά 4. Έκτακτα αποθεµατικά 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων Β. ∆. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Καταβληµένο 212.105,89 212.105,89 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 2. Παραχωρήσεις και δικ/τα βιοµ. ιδιοκτησίας Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά Έργα 4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. ΙΙ. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Αλλά έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσµατα 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Εκτακτα κέρδη 3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσµατα (Κέρδη) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 1.019.143,06 581.325,06 5.073.708,99 3.993.454,11 1.080.254,88 7.611,51 1.087.866,39 416.194,17 329.816,41 746.010,58 341.855,81 29.380,68 -12.751,86 329.103,95 60.411,58 31.243,91 1.103,86 92.759,35 6.060,00 69.631,22 Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως Μείον : Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων Mείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση 29.428,70 598.931,14 17.194,05 Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α∆Τ ΑΙ 798932 75.565,30 404.669,25 471.819,31 0,00 598.931,14 471.819,31 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 6. Αφορολόγητο αποθεµατικό του Ν.3299/2004 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 17.194,05 560.347,86 560.347,86 53.766,37 366.783,22 420.549,59 366.783,22 366.783,22 142.928,33 86.109,03 74.331,69 118.971,08 86.109,03 74.331,69 1.580.363,93 1.883.732,98 1.580.363,93 1.859.775,73 445.961,00 445.961,00 46.536,95 46.536,95 46.536,95 46.536,95 3.648.780,52 3.773.095,90 109.626,86 109.626,86 54.230,27 54.230,27 131.442,14 131.442,14 269.781,16 269.781,16 738.194,82 680.928,71 76.560,68 634.998,30 223.676,68 98.396,97 4.309,83 1.745.507,01 25.819,13 83.516,62 63.863,76 2.660,73 887.419,22 1.876.949,15 1.157.200,38 30.601,53 30.601,53 4.883,06 4.883,06 5.665.958,06 4.989.409,61 528,25 528,25 51.100,82 51.629,07 51.100,82 51.629,07 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 598.931,14 404.669,25 -32.472,06 598.931,14 129.012,89 372.197,19 38.149,38 469.918,25 25.932,37 308.115,44 16.628,82 -11.822,62 569.502,44 63.571,22 39.779,80 422,72 40.202,52 1.500.000,00 1.500.000,00 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 12.120,43 23.943,05 852.000,00 852.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 6.260.592,92 4.720.283,84 1.540.309,08 60.159,04 1.600.468,12 573.976,03 445.167,03 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 0,00 404.669,25 23.957,25 18.325,99 243.252,50 445.961,00 469.918,25 46.536,95 308.115,44 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α∆Τ Χ 787880 Αρ.αδ.Ο.Ε..Ε 3192/Α Τάξης
© Copyright 2024 Paperzz
