"ΣΑΜΟΚΑΤ Α.Τ.Ε" ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ. Α. Ε. 53327/04/Β/02/182 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Κτήσεως Αξία Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα οικόπεδα 4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 23.003,07 15.063,86 7.939,21 20.328,92 11.677,89 8.651,03 111.265,00 0,00 111.265,00 111.265,00 0,00 111.265,00 196.224,56 51.706,61 68.574,51 427.770,68 189.244,96 36.614,77 64.455,34 290.315,07 6.979,60 15.091,84 4.119,17 137.455,61 196.224,56 51.706,71 67.472,44 426.668,71 186.991,81 31.720,20 61.836,98 280.548,99 9.232,75 19.986,51 5.635,46 146.119,72 III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (27.500 µετοχές των 30,00 ευρώ) 1. Καταβληµένο ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 800,00 800,00 138.255,61 146.919,72 92.388,92 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 59.985,07 0,00 ΙV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 5.822,74 801.913,42 0,00 59.985,07 95.522,42 5.820,01 161.327,50 0,00 840.096,48 180.112,74 90.446,52 270.559,26 101.859,08 254.523,28 356.382,36 524.275,68 1.202.301,58 2.901,91 5.147,08 8.048,99 4.890,18 5.147,08 10.037,26 678.519,49 1.367.109,59 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες / κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες / κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα Κέρδη 459.127,36 437.154,52 21.972,84 4.554,22 26.527,06 156.878,11 67.700,41 221.523,07 -98.379,68 19.653,45 5.536,64 405,53 14.116,81 -84.262,87 77.705,59 77.705,59 -59.016,40 -459.281,34 -518.297,74 -206.551,15 -252.730,19 -459.281,34 384.407,85 443.424,25 106.515,31 111.363,00 14.829,08 15.603,29 11.825,37 0,00 33.568,90 293.704,95 606.018,70 231.314,18 0,00 12.580,37 8.870,24 0,00 64.736,76 923.520,25 406,69 965,09 678.519,49 1.367.909,59 Ποσά Ποσά κλειόµενης προηγούµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 224.578,52 -198.051,46 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως (±): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων (-): ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό Ζηµίες εις νέο 4.061,77 -59.016,40 -206.266,15 -459.281,34 -252.730,19 0,00 -518.297,74 0,00 0,00 -518.297,74 0,00 -458.996,34 0,00 -285,00 -459.281,34 -4.055,83 -202.107,29 Βάρη Αττικής, 30 Απριλίου 2013 30,35 214,99 245,34 25.246,47 -59.016,40 13.152,14 13.152,14 825.000,00 5,94 25.652,00 0,00 25.652,00 355,24 50,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 1.576.737,13 1.453.593,74 123.143,39 0,00 123.143,39 140.479,71 81.043,36 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 825.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88) 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι 801.913,42 38.183,06 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες /κέρδη) Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες / Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά κλειόµενης προηγούµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Κτήσεως Αξία 530,40 3.873,80 4.404,20 -4.158,86 -206.266,15 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆/νων Σύµβουλος Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 0,00 -206.266,15 Παναγιώτης Ν. Μιχελής Α.∆.Τ. Μ 180192 Αργυρώ Π. Μιχελή Α.∆.Τ. Χ 612554 Η προϊσταµένη του Λογιστηρίου 23.753,66 0,00 -59.016,40 23.753,66 Σταµατία Ρ. Βαρεταίου Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης 24675
© Copyright 2024 Paperzz
