KONTAΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41297/01/Β/98/418 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. χρήσης 2012 χρήσης 2011 Αναπ.Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 6.183,83 6.183,81 0,02 6.183,83 6.183,81 101.053,82 101.052,48 1,34 101.053,82 101.052,48 1,34 1. Καταβλημένο 107.237,65 107.236,29 1,36 107.237,65 107.236,29 1,36 29.347,03 29.347,02 0,01 29.347,03 28.642,68 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 112.554,01 112.544,54 9,47 112.343,45 112.296,83 Σύνολο ακινητοποιήσεων 141.901,04 141.891,56 9,48 141.690,48 140.939,51 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,02 Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ) 120.000,00 120.000,00 1.302,81 1.302,81 639.823,30 495.936,83 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 704,35 1. Τακτικό αποθεματικό 46,62 750,97 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο ΙΙΙ. Συμμ. και άλλες μακρ.χρηματ/κές απαιτήσεις 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 120.600,00 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 120.600,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 278,80 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 125.494,54 125.498,54 1. Προμηθευτές 125.504,02 126.249,51 2α.Επιταγές πληρωτέες(μετ/νες) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Τράπεζες-λ/βραχ.υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 145.438,89 3α Επιταγές εισπρακτέες 150.042,23 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.661,91 11. Χρεώστες διάφοροι -374.634,02 9.598,88 10.511,71 4.619,74 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Πελάτες 495.936,83 -518.520,49 278,80 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.615,74 Σύνολο παγίου ενεργητικού 639.823,30 2.041,20 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 363.570,78 459.802,13 11.Πιστωτές διάφοροι 511.671,58 611.885,56 Σύνολο υποχρεώσεων 589,17 9.959,88 40.502,57 7.444,34 788.482,78 760.921,59 200.999,96 204.811,12 119.951,33 121.234,67 1.160.124,69 1.114.883,31 157,60 304,00 641.761,80 740.553,29 IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.225,75 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.359,09 2.365,66 51,20 4.584,84 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.416,86 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 516.256,42 614.302,42 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 641.761,80 740.553,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. χρησης 2012 χρησης 2011 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 217.074,14 380.255,25 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως 143.886,47 101.713,89 Μείον : Κόστος πωλήσεων 319.804,84 363.181,79 Μείον:Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσ. 495.936,83 394.222,94 639.823,30 495.936,83 0,00 0,00 639.823,30 495.936,83 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -102.730,70 Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 17.073,46 Διαφ.φορολ. προηγ. χρήσεων 0,00 Σύνολο 0,00 Σύνολο -102.730,70 17.073,46 Μείον : φόρος εισοδήματος ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.952,10 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 35.568,91 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως 5.425,17 39.521,01 48.826,61 -142.251,71 Ζημιές εις νέον 54.251,78 -37.178,32 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 3,84 3,84 1,14 1,14 716,69 716,69 1.163,30 1.163,30 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -142.964,56 AT : Ξ299174 -38.340,48 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: 2.Έκακτα κέρδη Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 150,00 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 771,91 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) 0,00 1.998,53 -142.964,56 -36.341,95 59.739,42 921,91 -143.886,47 5.632,52 65.371,94 -101.713,89 ΜΕΙΟΝ : Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΩΡΧΗ ΜΑΤΙΝΑ ΦΕΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 952,05 11.943,61 A/A 0014474 A' Τάξη Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 952,05 11.943,61 -143.886,47 -101.713,89 λειτουργικός κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ