Γ.ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ Ξ.Τ.Ε. ΕΠΕ Γ.ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ Ξ.Τ.Ε. ΕΠΕ ΚΑΝ∆ΑΛΟΥ 3 85101 ΙΑΛΥΣΟΣ 095258520 - ΡΟ∆ΟΥ Ισολογισµός της 31/12/2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία- Αγροί-Φυτείες-∆άση Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) 1. Καταβληµένο 219.287,33 219.287,33 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 63.125,06 63.125,06 63.125,06 63.125,06 45.000,00 45.000,00 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) 219.287,33 219.287,33 1.136.415,76 53.441,81 1.124.552,84 53.441,15 11.862,92 0,66 1.124.577,58 53.441,81 1.124.552,84 53.441,15 58.209,63 1.467.354,53 1.467.354,53 50.460,07 1.228.454,06 1.228.454,06 7.749,56 238.900,47 238.900,47 50.460,08 1.447.766,80 1.447.766,80 50.460,07 1.228.454,06 1.228.454,06 ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 219.287,33 III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις 24,74 Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 0,66 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,01 219.312,74 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 219.312,74 1. Τακτικό αποθεµατικό 45.000,00 Μείον: Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων προς συµψηφισµό 481.035,80 481.035,80 Προβλέψεις για υποτιµήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 481.035,80 481.035,80 481.035,80 88,04 481.123,84 720.024,31 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 0,00 ΙI Απαιτήσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 15.292,06 15.292,06 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 9.093,98 9.093,98 90.184,42 282,06 90.466,48 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 105.758,54 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 62.132,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,00 0,00 825.782,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ V Αποτελέσµατα είς νέο 481.035,80 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 88,04 VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 481.123,84 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 700.436,58 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι 53.038,12 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 53.038,12 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 45.000,00 45.000,00 582.083,78 604.927,42 765.208,84 788.052,48 5.574,01 0,00 0,00 55.000,00 0,00 60.574,01 60.574,01 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 825.782,85 843.052,48 80.483,80 80.483,80 843.052,48 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 0,00 0,00 0,00 20.590,08 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 1.838,06 20.590,08 -20.590,08 -1.838,06 87.217,42 87.217,42 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 87.217,42 85.379,36 -20.590,08 65,62 5.468,00 -20.590,08 5.533,62 -5.533,62 79.845,74 -20.590,08 79.845,74 ΡΟ∆ΟΣ, 14/05/2013 ΛΟΓΙΣΤΗΣ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 114 - ΡΟ∆ΟΣ - 038946243 - 0004166 - Α' ΤΑΞΗ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 -20.590,08 604.927,42 2.253,56 584.337,34 2.253,56 79.845,74 527.620,24 2.538,56 607.465,98 2.538,56 582.083,78 604.927,42 582.083,78 582.083,78 604.927,42 604.927,42 1.838,06 ΠΛΕΟΝ (ή µείον) 1. Έσοδα συµµετοχών Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΤΕΡΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο