ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MEETING POINT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός ΓΕΜΗ: 122423027000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποίησεις ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.000,00 1.500,00 6.500,00 Ποσά χρήσεως 2013 Αποσβέσεις 291,67 100,00 391,67 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (122.000 μετοχές των 14,67 € έκαστη) 1. Καταβλημένο 4.708,33 1.400,00 6.108,33 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 26.011,01 2.330,52 23.680,49 94.320,31 258.071,48 352.391,79 2.385,90 19.610,18 21.996,08 91.934,41 238.461,30 330.395,71 378.402,80 24.326,60 354.076,20 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 33.220,00 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΙΙ. 1. 3α. 11. 11α. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπ. Αξία 387.296,20 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) Χρεώστες διάφοροι Προκαταβολές σε ξενοδοχεία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) Γ. ΙΙ. 1. 2α. 4. 5. 6. 11. 8.615.388,60 861,00 526.196,12 7.785.664,71 16.928.110,43 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Επιταγές πληρωτέες Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Ασφαλιστικοί οργανισμοί Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 60.000,00 5.891,85 100.262,92 166.154,77 11.461.398,96 6.692.000,00 2.471,42 95.574,96 75.845,55 123.185,00 18.450.475,89 647.861,49 13.802,92 1.054.749,45 1.068.552,37 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 17.996.662,80 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 950,00 873.474,82 874.424,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 19.264.492,15 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 5.000,00 339.182,07 344.182,07 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 19.264.492,15 5.000,00 339.182,07 344.182,07 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών) Μείον: Κόστος (παροχής υπηρεσιών) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 56.430.972,68 54.685.996,82 1.744.975,86 36.000,00 1.780.975,86 1.621.006,13 159.969,73 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 10.695,20 11.255,54 159.409,39 58,40 228,48 159.239,31 24.718,27 24.718,27 0,00 159.239,31 Ηράκλειο 28 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ963475 MATHIAS KLIEN Αρ Διαβατηρίου Ρ2025607 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ601577 159.239,31 53.084,54 106.154,77 5.891,85 100.262,92 106.154,77