ΑΦΟΙ ΒΑΒΑΚΑ-Ν ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΜΕ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1/1/2012-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης Χρήσεως Αξία Κτήσεως Β. Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως Ποσά προηγούµενης Χρήσεως Χρήσεως 2012 2011 Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Αξία Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.112,91 11.112,83 0,08 11.112,91 11.112,83 0,08 11.112,91 11.112,83 0,08 11.112,91 11.112,83 0,08 187.356,74 160.231,90 27.124,84 176.979,78 142.326,83 34.652,95 ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/θεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις 17.261,94 0,00 17.261,94 19.776,65 0,00 19.776,65 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 160.231,90 44.386,78 196.756,43 142.326,83 54.429,60 Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31.694,40 31.694,40 0,00 792,48 31.694,40 32.486,88 1.375.098,88 1.420.517,79 1.375.098,88 1.420.517,79 1.406.793,28 1.453.004,67 0,06 0,06 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 204.618,68 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 44.386,78 54.429,60 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ) ∆. Ποσά κλειοµένης 2011 ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Γ. Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 3.486,24 3.790,35 ΙΙ. Απαιτήσεις 1.224.388,39 1.237.646,35 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 IV. ∆ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 133.411,73 154.839,17 1.361.286,36 1.396.275,87 1120,06 2299,12 1.406.793,28 1.453.004,67 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,Εξοδα Εποµένων Χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία 0,06 Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 0,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών 1. στοιχείων Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΣΑ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α∆Τ Ρ488859 Α∆Τ ΑΑ498973 ΑΦΟΙ ΒΑΒΑΚΑ-Ν ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΜΕ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ.86) 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειοµένης Χρήσεως Ι. Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 2012 2011 Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.250.108,47 2.158.218,83 Μείον : Κόστος πωλήσεων 1.825.328,69 1.678.335,54 424.779,78 479.883,29 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο 2.128,07 7.773,18 426.907,85 487.656,47 ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 188.265,50 2.Μερίσµατα εταίρων ΙΜΕ ΕΠΕ(ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ) 231.012,91 204.950,33 419.278,41 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 269.171,96 474.122,29 7.629,44 13.534,18 ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 626,10 626,10 506,97 506,97 259,80 259,80 1.203,75 1.203,75 Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά Αποτελέσµατα (κέρδη ) Εκµεταλλεύσεως II. 119,13 7.748,57 -943,95 12.590,23 Πλέον (ή µείον) : Έκτακτα Αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 913,94 0,00 2.450,00 913,94 0,00 2.450,00 Μείον 1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 573,12 4.581,57 2. Έκτακτες ζηµίες 5.131,63 8.603,48 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 2.957,76 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 8.662,51 -7.748,57 1.855,18 0,00 15.040,23 -12.590,23 0,00 Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 17.905,07 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος 17.905,07 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 17.142,35 0,00 0,00 17.142,35 0,00 0,00