ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 0 73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ 095196131 - ΧΑΝΙΩΝ (Α, Β) (ΧΑΝΙΩΝ Β, Α, ΚΙΣΣΑΜΟΥ) Ισολογισµός της 31/12/2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία- Αγροί-Φυτείες-∆άση Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία 3.254,88 13.144,55 16.399,43 3.254,88 13.071,74 16.326,62 0,00 72,81 72,81 3.254,88 13.144,55 13.144,55 3.254,88 11.150,73 11.150,73 288.654,16 288.654,16 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 288.654,16 252.714,76 705.562,10 20.548,57 257.528,51 19.371,55 448.033,59 1.177,02 705.562,10 20.548,57 210.721,53 17.111,21 38.740,50 173.553,42 1.227.058,75 38.740,46 124.374,40 440.014,92 0,04 49.179,02 787.043,83 38.740,50 165.203,42 1.182.769,35 38.740,46 107.842,82 374.416,02 1.227.058,75 440.014,92 787.043,83 1.182.769,35 374.416,02 0,00 1.993,82 1. Καταβληµένο 1.993,82 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 252.714,76 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 494.840,57 3.437,36 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 0,04 Μείον: Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση 57.360,60 συµµετοχών και χρεογράφων προς συµψηφισµό 808.353,33 4.'Εκτακτα αποθεµατικά 808.353,33 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 11.911,66 11.911,66 Προβλέψεις για υποτιµήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.911,66 11.911,66 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 798.955,49 V Αποτελέσµατα είς νέο 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως είς νέο 11.911,66 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 11.911,66 1. Καταθέσεις µετοχών ή εταίρων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 98.016,64 1.213,77 14.311,31 - Στις τράπεζες σε εγγύηση ΙΙΙ Χρεόγραφα 3. Λοιπά Χρεόγραφα 96.802,87 221.711,28 15.711,31 7.432,86 14.311,31 13.640,14 20.674,26 3.712,80 1.182,01 124.841,85 2.499,03 4.147,23 276.983,25 15.827,63 15.827,63 15.827,63 IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 27,97 13.563,43 13.563,43 30.026,45 58.378,17 30.026,45 58.378,17 101.968,05 101.968,05 -730.844,16 -1.251.566,05 -730.844,16 215.925,00 215.925,00 153.000,00 153.000,00 -335.385,03 122.411,86 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών 221.711,28 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 2. Γραµµάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον:Μη δουλευµένοι τόκοι 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι 3.712,80 Mείον: Προβλέψεις(44.11) 11. Χρεώστες διάφοροι 27,97 27,97 522.351,36 1.400,00 15.711,31 Μείον: Μη δουλευµένοι τόκοι 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(µεταχρον.) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισµένες) 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 27,97 522.351,36 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές προβλέψεις 133.216,16 44.025,80 177.241,96 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 2. Γραµµάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(µειον τα προεξοφληµένα -µεταβιβασµένα ποσού Ευρώ .....) 598.260,00 598.260,00 -1.251.566,05 820.264,99 ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 598.260,00 598.260,00 13.563,43 ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 365.511,33 365.511,33 365.511,54 365.511,54 0,00 39.544,78 23.425,21 343.850,52 362.362,38 0,00 127.030,04 139.180,31 92.187,65 1.088.036,11 27.425,21 409.283,32 369.422,27 78.005,92 106.132,87 78.171,60 49.178,55 1.157.164,52 1.453.547,44 1.522.676,06 1.118.162,41 1.645.087,92 23.425,21 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 15.827,63 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 1.158,06 64,61 1.222,67 7.326,77 340,10 7.666,87 319.134,11 822.829,11 1.118.162,41 1.645.087,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 402.391,88 729.370,91 -326.979,03 988.823,89 862.297,56 126.526,33 6.173,50 -320.805,53 2.202,03 128.728,36 166.700,67 238.313,49 206.003,57 405.014,16 -526.809,10 -276.285,80 ΠΛΕΟΝ (ή µείον) 2. Έσοδα χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 342,48 0,85 343,33 25.719,43 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 25.719,43 -25.719,43 -552.528,53 668,92 -668,92 -553.197,45 668,92 72.297,44 72.297,44 -71.954,11 -348.239,91 138,42 -138,42 -348.378,33 138,42 67.519,91 67.519,91 0,00 -553.197,45 -348.378,33 XANIA ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 79.866,21 126.137,36 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -553.197,45 -694.904,76 -348.378,33 -382.465,83 -1.248.102,21 3.463,84 -730.844,16 Ζηµίες εις νέο -1.251.566,05 -730.844,16 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο -1.251.566,05 -730.844,16 3.463,84
© Copyright 2024 Paperzz
