YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (YOD) YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAG PERFORMANS ODAK DEG ALT FON (15 A.F.) AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI B. KURUCUNUN ÜNVANI C. YÖNETİCİ ÜNVANI : (YOD) YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAG PERFORMANS ODAK DEG ALT FON (15 A.F.) : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. : YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. D. FON TUTARI : 250,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ : 90,249,953.96 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 7,026,647,852.00 G. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 30.12.2010 H. FONUN SÜRESİ : 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI : 0.012844 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI : 0.012841 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0.02% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6.95% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 9.24% F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ : Hisse Senedi 1.36% Devlet Tahvili 6.87% Hazine Bonosu 0.00% Özel Sektör Tahvili 3.95% Kira Sertifikası-Kamu-TL 0.00% Kira Sertifikası-Kamu-YP 0.00% Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL 0.00% Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP 0.00% Devlet Tahvili Repo 0.11% Kuponlar Repo 0.00% Hazine Bonosu Repo 0.00% Borsa Para Piyasası 1.20% Kıymetli Madenler 0.00% Yabancı Sabit Getirililer 0.00% Euro Bond (Euro Tahvil Türk) 0.00% Yabancı Hisse Senetleri 0.00% VIOP Nakit Teminat 0.06% Varant 0.00% Forward Vadeli_TL Vadeli_YP 0.00% 86.45% 0.00% Opsiyon APG 0.0000% Opsiyon 0.0000% 01/09/2014 17:05:06 Sayfa 1 / 4 Katılma Belgesi 0.0000% Katılma Belgesi YP 0.0000% G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : Hisse Senedi 229.41% Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 28.79% 69513867.40% : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : A) HİSSE SENETLERİ : 694.01 Nominal Değeri ANHYT Rayiç Değeri % 0.36 1.82 0.00 ASELS 50,000.00 482,000.00 0.53 CCOLA 4,500.00 229,500.00 0.25 GARAN 100,000.00 847,000.00 0.94 ISCTR 200,000.00 1,116,000.00 1.23 MGROS 25,000.00 480,000.00 0.53 OTKAR 19,000.00 1,102,000.00 1.22 PGSUS 35,000.00 941,500.00 1.04 TATGD 70,000.00 210,000.00 0.23 TCELL 90,000.00 1,138,500.00 1.26 TEKST 1,200,000.00 2,400,000.00 2.65 TEKST 25,000.00 50,000.00 0.06 THYAO 150,000.00 1,027,500.00 1.14 TUPRS 6,000.00 304,800.00 0.34 1,974,500.36 10,328,801.82 11.41 TRT250315T19 3,000,000.00 2,860,290.00 3.16 TRT150715T17 2,800,000.00 2,601,228.00 2.87 TRT240914T15 4,000,000.00 4,129,440.00 4.56 TRT070115T13 3,744,000.00 3,753,172.80 4.15 TRT130515T11 2,198,000.00 2,175,074.86 2.40 TRT071015T12 148,600.00 152,705.82 0.17 TRT240216T10 6,988,000.00 7,170,386.80 7.92 TRT130716T18 4,706,000.00 4,702,376.38 5.20 TRT080317T18 2,502,000.00 2,621,520.54 2.90 TRT140218T10 150,000.00 139,593.00 0.15 TRT141118T19 300,000.00 307,317.00 0.34 TRT270319T13 4,400,000.00 4,852,892.00 5.36 TRT080323T10 1,000,000.00 923,460.00 1.02 TRT270923T11 1,000,000.00 1,024,760.00 1.13 TRT270923T11 2,500,000.00 2,561,900.00 2.83 TRT200324T13 1,533,000.00 1,742,177.85 1.93 TRT240724T15 1,515,000.00 1,531,801.35 1.69 42,484,600.00 43,250,096.40 47.79 TOPLAM B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI : TOPLAM C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ : D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.) : 01/09/2014 17:05:06 Sayfa 2 / 4 E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER : F) FİNANSMAN BONOLARI : G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ : TRFGRFK91418 500,000.00 498,250.00 0.55 TRFTPFC91412 530,000.00 527,805.80 0.58 TRFDSTF91414 500,000.00 497,270.00 0.55 TRSHLFK91412 450,000.00 458,946.00 0.51 TRFALTN91419 300,000.00 301,419.00 0.33 TRQTCZBE1437 1,000,000.00 988,090.00 1.09 TRSLBTVE1412 500,000.00 507,300.00 0.56 TRFGDKMK1414 500,000.00 492,065.00 0.54 TRSDDKFA1413 190,000.00 189,846.10 0.21 TRSKETVA1414 600,000.00 612,084.00 0.68 TRPAKYBA1418 1,500,000.00 1,454,280.00 1.61 TRFSHOL11511 400,000.00 387,244.00 0.43 TRSNURL11511 1,060,000.00 1,080,097.60 1.19 TRSLYEU21515 593,938.00 600,637.62 0.66 TRSFFKR21519 390,000.00 390,444.60 0.43 TRSCKKB21510 791,223.00 796,294.74 0.88 TRSMDPK21514 1,380,000.00 1,398,975.00 1.55 TRPAKYB41519 200,000.00 191,440.00 0.21 TRSLBTV41517 200,000.00 203,180.00 0.22 TRSEKOF51516 500,000.00 505,440.00 0.56 TRSPKPB61517 260,000.00 269,828.00 0.30 TRSCKKB61516 700,000.00 728,616.00 0.81 TRPAKYB71532 1,000,000.00 923,030.00 1.02 TRSTPFC71516 280,000.00 284,104.80 0.31 TRSSRYH71514 674,930.00 685,026.95 0.76 TRSPLDG91517 700,000.00 726,187.00 0.80 TRSTHEH91513 500,000.00 522,650.00 0.58 TRSZORFA1516 1,000,000.00 1,025,500.00 1.13 TRSTBTFA1517 555,833.00 566,977.45 0.63 TRSDZBK21615 1,500,000.00 1,533,540.00 1.69 TRSBEDS41611 1,000,000.00 1,008,540.00 1.11 TRSKRSN51620 250,000.00 254,085.00 0.28 TRSKFTF61610 1,500,000.00 1,536,105.00 1.70 TRSKCTF61617 1,000,000.00 1,020,770.00 1.13 TRSFINA61618 280,000.00 289,699.20 0.32 TRSISGY71614 260,000.00 263,874.00 0.29 TRSRNSH71616 700,000.00 712,992.00 0.79 TRSKCTY71617 600,000.00 606,282.00 0.67 1,823,207.08 1,823,207.08 2.01 4,143,743.41 4,143,743.41 4.58 100,000.00 100,440.75 0.11 H) KİRA SERTİFİKALARI : I) YABANCI MENKUL KIYMETLER : İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER : J) TERS REPO : K) DİĞER : 47 01/09/2014 17:05:06 Sayfa 3 / 4 47 2,000,000.00 2,009,046.06 2.22 47 1,400,000.00 1,406,267.55 1.55 47 2,000,000.00 2,009,046.06 2.22 11,466,950.49 11,491,750.91 12.70 393,042.36 393,042.36 0.43 393,042.36 393,042.36 0.43 Stok Kazanılan Nominal TOPLAM L) VARANT : M) VIOP NAKİT TEMİNAT : TOPLAM 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU : A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 90,502,608.35 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2,502.14 C. ALACAKLAR (+) : 0.00 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 E. BORÇLAR (-) : 255,156.53 FON TOPLAM DEĞERI : 90,249,953.96 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER : Açıklama Tutarı 37001 Fon Yönetim Ücreti 37002 Denetim Ücreti 200,204.65 421.60 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 153.06 37004 Aracılık Komisyonu 37005 Vergi, Resim ve Harçlar 37006 Saklama Giderleri 37008 Banka Masrafları 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 3,374.98 37023 VIOP İşlemi Komisyonu 5,210.08 37098 Küsürat farkları 75.00 3,494.98 69.80 1,354.28 357.83 0.06 Toplam 214,716.32 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama 01/09/2014 17:05:06 : Giriş Tarihi Sayfa 4 / 4