ΕΡΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΛ.ΚΑΝΑΡΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 84100 ΣΥΡΟΣ 094108819 - ΣΥΡΟΥ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 123800899000 Ισολογισµός της 31/12/2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) 712,66 70.843,23 71.555,89 712,63 70.538,44 71.251,07 0,03 304,79 304,82 712,66 70.843,23 71.555,89 1.089.164,03 810.768,23 779.606,70 23.772,25 3.095.770,06 256.372,29 712,63 70.458,96 71.171,59 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία- Αγροί-Φυτείες-∆άση 0,03 384,27 1. Καταβληµένο 384,30 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) 1.249.190,85 1.249.190,85 1.249.190,85 1.249.190,85 810.768,23 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 332.885,30 4.479,81 332.885,30 4.479,81 III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 1.089.164,03 1.089.164,03 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 3.200.551,23 256.372,29 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.146.754,75 5.692.842,30 1.121.875,21 3.775.419,78 24.879,54 1.917.422,52 1.139.811,62 5.302.722,20 1.108.885,68 3.568.766,85 855.544,24 36.716,94 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 30.925,94 Μείον: Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση 1.733.955,35 συµµετοχών και χρεογράφων προς συµψηφισµό Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.692.842,30 3.775.419,78 1.917.422,52 5.302.722,20 3.568.766,85 1.733.955,35 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 2.420.944,53 232.600,04 2.240.225,82 219.655,35 ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 21.712,20 6. Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.862,47 3.862,47 3.862,47 3.862,47 V Αποτελέσµατα είς νέο 21.712,20 364.344,41 1.188,35 387.244,96 1.188,35 387.244,96 1.737.817,82 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1.921.284,99 ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 0,00 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως είς νέο 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 21.712,20 364.344,41 -453.617,04 3.135,49 2.874,24 VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 3.135,49 2.874,24 ΙI Απαιτήσεις -261.946,46 -453.617,04 -261.946,46 1.515.704,07 1.378.969,16 377.731,20 377.731,20 99.112,87 99.112,87 93.788,85 5.771,30 29.500,16 0,00 15.405,29 29.557,91 27.672,38 201.695,89 79.449,26 3.318,52 0,00 365.054,20 0,00 8.188,22 42.872,20 21.110,97 519.993,37 579.427,09 619.106,24 11.465,31 0,00 11.465,31 2.106.596,47 16.186,68 0,00 16.186,68 2.014.262,08 95,55 95,55 738,82 738,82 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(µεταχρον.) 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 118.659,22 186.285,52 118.659,22 186.285,52 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών 10.698,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. Mείον: Προβλέψεις(44.11) 11. Χρεώστες διάφοροι 10.698,00 8.005,17 137.362,39 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.727,85 190.013,37 115.924,30 -72.585,52 43.338,78 183.836,66 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 1. Προµηθευτές Μείον:Μη δουλευµένοι τόκοι 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 82.051,19 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 82.051,19 11. Πιστωτές διάφοροι 274.938,80 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόµενων χρήσεων ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.121,16 2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.121,16 3. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί παθητικού 1.170,00 1.170,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 2.014.262,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 2.106.596,47 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 738,82 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 738,82 95,55 95,55 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΦΜ 040459779 1.155.759,94 846.705,67 309.054,27 21.564,45 230.034,00 52.089,36 361.143,63 145.626,74 334.098,25 348.910,42 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) 880.058,52 671.588,97 208.469,55 111.600,29 237.310,13 -171.884,81 -261.946,46 Σύνολο 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -433.831,27 -19.785,77 -45.357,45 -164.233,87 7.650,94 -7.650,94 -171.884,81 7.007,17 643,77 35.457,59 35.457,59 -35.455,80 -154.037,16 8.940,63 -8.940,63 -162.977,79 0,00 -171.884,81 Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ 034715818 158.490,18 158.490,18 17.931,39 -244.015,07 17.931,39 -453.617,04 -261.946,46 -453.617,04 -261.946,46 8.655,63 285,00 151.960,93 151.960,93 -162.977,79 -81.037,28 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο 1,79 1,79 45.790,30 -19.785,77 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ζηµίες εις νέο -118.581,36 432,85 432,85 45.790,30 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων 479.724,99 -118.876,42 ΠΛΕΟΝ (ή µείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 0,00 -162.977,79 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ε.Ε." ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ - 020272310 - 3933 - Α ΤΑΞΗΣ