SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α.Μ.Α.Ε. 47720/04/Β/00/84(06) 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ENEPΓHTIKO ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ................................................... ..................................................................................................... 2.989,87 2.989,87 908,65 908,65 2.081,22 2.081,22 1.839,92 1.839,92 298,22 298,22 1.541,70 1.541,70 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός................................................. 3.112,11 2.839,03 273,08 3.112,11 2.267,53 844,58 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ..................................................................... 3.112,11 2.839,03 273,08 3.112,11 2.267,53 844,58 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις....................................... ..................................................................................................... 924,00 924,00 924,00 924,00 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)......................................................... 1.197,08 1.768,58 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες ...................................................................................... Μείον: Προβλέψεις.................................................................... ΠAΘHTIKO Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (2.500 μετοχές των 30,00 Ευρώ εκάστη) 1. Καταβλημένο .................................................... IV.Aποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό ....................................... ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 75.000,00 75.000,00 2.437,95 2.437,95 2.146,50 2.146,50 V. Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο...................... 21.479,99 17.794,28 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)......................... 98.917,94 94.940,78 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ..................... 14.140,00 7.187,23 ........................................................................... 14.140,00 7.187,23 922.600,71 237.479,26 16.868,31 50.819,11 15.038,24 268.994,78 100.753,59 13.000,00 31.156,97 10.527,71 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) ....................... 11. Χρεώστες διάφοροι ................................................................... 11α. Προκαταβολές σε προμηθευτές .............................................. ..................................................................................................... ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο ......................................................................................... 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ......................................... 462.201,55 2.619,56 5.496,47 1.249.850,93 253.165,75 3.863,81 2.538,83 496.079,59 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές.................................................... 2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες..... 4. Προκαταβολές πελατών.................................. 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη ................... 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί................................ 1.417,90 101.316,44 2.597,31 24.573,88 ........................................................................... 1.242.805,63 424.433,05 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)............................................. 1.242.805,63 424.433,05 ..................................................................................................... 102.734,34 27.171,19 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)...................................... 1.352.585,27 523.250,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)........................................... 1.355.863,57 526.561,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ).................. 1.355.863,57 526.561,06 779.533,35 0,00 236.511,20 0,00 779.533,35 236.511,20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. Aποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)................................................. Μείον: Kόστος παροχής υπηρεσιών ...................................................... ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως.................................... ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ........................................... 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως............................................ Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ................................. ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ...................................... Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα...................................... Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ................................... ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ............................................. Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.............................................. Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ...................................... ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων................................................. Μείον: Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτουργικό κόστος .................. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων.............. 175.774,55 4.891,32 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.679.924,34 1.491.412,45 579.951,66 516.536,65 188.511,89 63.415,01 37.320,69 3.416,57 180.665,87 7.846,02 685,60 354,11 -407,67 260,75 260,75 7.438,35 193,60 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως..................... (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων........................................................................... ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 7.286,36 22.771,11 17.794,28 762,49 Σύνολο ............................................................................. ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος.................................................... 25.080,64 23.533,60 3.309,20 4.874,02 Κέρδη προς διάθεση....................................................... 21.771,44 18.659,58 Η διάθεση κερδών γίνετε ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό .................................................. 8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ........................... 291,45 21.479,99 865,30 17.794,28 ............................................................................... 21.771,44 18.659,58 0,00 -151,99 0,00 0,00 7.286,36 1.181,93 1.181,93 93,36 22.771,11 41,61 193,60 40.737,26 22.677,75 277,93 685,60 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0,00 0,00 22.771,11 941,29 941,29 7.286,36 0,00 22.771,11 Γέρακας, 30 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΤΣΙΔΗΣ Α.Δ.Τ.: Σ 171992 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΒ 623648 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.ΑΔ. ΟΕΕ: 0014055