ROMANI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ROMANI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΑ 0 0 84703 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 094160959 - ΘΗΡΑΣ Ισολογισµός της 31/12/2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) 1.157,95 10.958,46 12.116,41 1.157,94 9.071,34 10.229,28 0,01 1.887,12 1.887,13 1.157,95 10.958,46 12.116,41 1.157,94 8.859,23 10.017,17 2.543,11 2.577,84 319,50 2.577,83 2.223,61 0,01 2.543,11 2.577,84 217,78 2.577,83 458.443,86 104.468,55 568.033,36 568.033,36 357.345,01 92.863,25 453.105,59 453.105,59 101.098,85 11.605,30 114.927,77 114.927,77 443.934,03 102.617,87 551.672,85 551.672,85 379.002,96 90.144,18 471.942,75 471.942,75 0,01 2.099,23 1. Καταβληµένο 2.099,24 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις 2.325,33 Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 0,01 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 3. Ειδικά αποθεµατικά 64.931,07 12.473,69 V Αποτελέσµατα είς νέο 79.730,10 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως είς νέο 79.730,10 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 114.927,77 ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 36.036,41 42.584,19 78.620,60 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 24.048,04 I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.048,04 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 28.175,46 11. Πιστωτές διάφοροι 32.167,44 60.342,90 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 113.692,02 89.201,58 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.180,81 1.180,81 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 4.810,64 4.810,64 141,09 141,09 -343.991,18 -305.218,95 -343.991,18 18.027,89 -20.744,34 94.164,74 104.826,37 214.169,98 214.169,98 80.471,50 10.744,66 7.195,00 6.350,66 35,83 96.274,04 201.071,69 201.071,69 232.197,87 180.327,35 7.195,00 7.983,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόµενων χρήσεων 141,09 141,09 79.730,10 33.890,61 33.890,61 ΙI Απαιτήσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 323.105,75 323.105,75 -305.218,95 VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 323.105,75 323.105,75 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.690,95 1.690,95 232.197,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 9.296,43 9.296,43 180.327,35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο 200.381,31 135.480,32 64.900,99 1.737,45 66.638,44 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 239.077,62 205.772,71 33.304,91 33.304,91 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζηµίες εις νέο 3.311,37 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 42.083,60 -343.991,18 -55.403,47 -288.587,71 -301.907,58 3.311,37 -343.991,18 -305.218,95 -343.991,18 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 8.448,36 2.150,60 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή µείον) Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 2.924,93 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα Κέρδη Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.924,93 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο 14.372,08 6.810,06 10.598,96 21.182,14 56.039,48 12.122,77 -2.924,93 53.114,55 1.856,75 684,50 500,00 1.184,50 1.856,75 -1.856,75 10.266,02 31,32 300,00 331,32 136,69 9.009,03 3.069,73 1.106,63 64.265,68 628,50 12.215,45 21.859,52 21.859,52 -11.030,95 42.083,60 0,00 42.083,60 66.000,81 60.154,21 60.154,21 -65.669,49 -55.403,47 0,00 -55.403,47 ΘΗΡΑ, 31/12/2013 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΡΟΥΣΤΙΚΟΣ Λ872467 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ξ398356 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ945557 -305.218,95 -343.991,18
© Copyright 2024 Paperzz
