ΖΕΡΒΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε 11726/71/Β/86/521 Ποσά Κλειοµένης Χρήσ 2013 Ποσά Κλειοµένης Χρήσ 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης Ποσά Κλειοµένης Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (...µετοχές των...δρχ.) 1. Καταβληµένο 786.722,58 737.094,24 319.368,68 319.368,68 319.368,68 319.368,68 786.722,58 737.094,24 1.215.301,57 946.506,99 268.794,58 1.099.462,46 935.575,28 163.887,18 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας 160.758,97 144.092,58 16.666,39 146.231,41 130.498,41 15.733,00 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 128.970,88 128.970,88 42.340,77 40.878,17 1.462,60 42.340,77 39.236,41 3.104,36 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 6.360,03 38.447,48 737.171,07 705.371,17 31.799,90 677.881,22 660.558,63 17.322,59 135.330,91 167.418,36 22.267,14 22.267,14 ΙV.Αποθεµατικά κεφάλαια 2.155.572,38 1.836.848,91 638.092,15 1.988.183,00 1.765.868,73 541.682,95 1. Τακτικό αποθεµατικό 5.036,22 3.696,54 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.155.572,38 1.836.848,91 638.092,15 1.988.183,00 1.765.868,73 541.682,95 4. Εκτακτα αποθεµατικά 160,23 160,23 ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 167,28 167,28 ειδικών διατάξεων νόµων 729,65 729,65 167,28 167,28 5.926,10 4.586,42 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 638.259,43 541.850,23 V. Αποτελέσµατα εις νέο ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 102.366,13 41.637,90 ΙΙ. Απαιτήσεις Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 4.811,15 11. Χρεώστες διάφοροι 57.813,33 21.837,88 102.366,13 36.826,75 46.113,33 21.837,88 Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 1.030.345,72 945.925,77 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 404.617,56 494.307,22 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 11.143,36 7.158,52 1. Προµηθευτές 0,00 108.045,11 427.460,92 501.465,74 2. Γραµµάτια πληρωτέα και υποσχετικές Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 473.574,25 523.303,62 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 31.095,94 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 35.575,21 18,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 1.111.833,68 1.065.153,85 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 7.388,45 4.461,44 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 7.428,36 6.703,04 81.487,96 119.228,08 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 81.487,96 119.228,08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 1.111.833,68 1.065.153,85 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/2013-31/12/2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2013 Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Ποσά Κλειοµένης Ποσά Κλειοµένης Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 534.475,81 472.077,27 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Μείον : Κόστος πωληθέντων 83.189,17 70.289,48 Καθαρά αποτελέσµατα κερδών χρήσεως 76.912,19 41.637,90 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως 451.286,64 401.787,79 Σύνολο Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.800,00 Κέρδη προς διάθεση 73.912,19 41.637,90 Σύνολο 453.086,64 401.787,79 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 406.241,15 391.865,82 Φόρος εισοδήµατος 20.790,19 9.619,13 4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα Τακτικό αποθεµατικό 2.806,10 1.360,38 (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 406.241,15 391.865,82 Κέρδη εισ νέον 53315,9 25847,24 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως 46.845,49 9.921,97 ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3,41 3,41 829,22 829,22 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μείον ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.828,80 1.828,80 -1.825,39 299,28 299,28 529,94 Σ 463871 Σ952079 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 45.020,10 10.451,91 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 32.204,59 32.099,04 O ΛΟΓΙΣΤΗΣ 4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 32.204,59 32.099,04 ΑΕ 464576 Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 312,5 1.015,38 2. Εκτακτες ζηµίες -102,33 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 312,5 31.892,09 913,05 31.185,99 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) 76.912,19 41.637,90 Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 70.980,18 121.126,72 Μείον : οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 70.980,18 121.126,72 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 76.912,19 41.637,90