ΑΘΗΝΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12) ΑΡΜΑΕ 18236/73/Β/88/53 ΓΕΜΗ:122413999000 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον:Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις 8.860,70 16.263,24 25.123,94 8.395,56 16.263,23 24.658,79 465,14 0,01 465,15 8.860,70 16.263,24 25.123,94 7.930,41 16.263,23 24.193,64 1.939.936,55 3.269.458,12 27.321,78 2.108.363,79 19.086,78 1.939.936,55 1.161.094,33 8.235,00 1.404.233,70 3.250.841,46 27.321,78 1.957.752,13 16.341,78 14.525,52 429.747,12 5.680.989,09 5.680.989,09 14.525,49 325.135,75 2.467.111,81 2.467.111,81 0,03 104.611,37 3.213.877,28 3.213.877,28 14.525,52 429.747,12 5.126.669,58 5.126.669,58 14.525,49 294.476,88 2.283.096,28 2.283.096,28 1.939.936,55 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.819,75 1.819,75 3.215.697,03 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 13.580,67 13.580,67 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 135.195,77 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) 930,29 0,01 1. Καταβληµένο 930,30 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 1.404.233,70 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 1.293.089,33 περιουσιακών στοιχείων 10.980,00 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0,03 135.270,24 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 2.843.573,30 1. Τακτικό αποθεµατικό 2.843.573,30 Μείον: Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων προς συµψηφισµό 3. Ειδικά αποθεµατικά 1.819,75 6. Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 1.819,75 2.845.393,05 V Αποτελέσµατα είς νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 16.531,40 VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 16.531,40 1. Καταθέσεις µετοχών ή εταίρων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 165.586,51 135.195,77 501.401,13 156,66 14.000,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία 165.586,51 467.401,13 156,66 14.000,00 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές προβλέψεις 650.753,56 647.144,30 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών 3.859,13 3.859,13 ΙΙΙ Χρεόγραφα 1. Μετοχές 3.859,13 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι 3.859,13 IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 7.091,13 914,14 8.005,27 676.198,63 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 12.812,46 80,18 12.892,64 680.427,47 3.526.750,82 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3.892.360,81 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 1.709.622,77 1.709.622,77 21.368,17 0,00 113.100,00 113.100,00 313.559,74 113.100,00 21.368,17 21.368,17 378.250,76 378.250,76 -14.742,29 384.876,64 399.618,93 87.253,74 94.425,94 87.253,74 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα Κέρδη 122.807,76 810.912,52 293.280,78 517.631,74 847.397,17 345.581,37 501.815,80 40.903,12 558.534,86 59.966,56 561.782,36 3.496,14 349.990,86 317.777,94 353.487,00 240.756,92 208.295,36 95,62 95,62 -122.807,60 117.949,32 125.584,17 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 125.584,17 -125.488,55 82.806,81 8.352,32 8.282,32 8.282,32 8.352,32 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) 418,82 995,84 995,75 1.414,66 6.937,66 124.886,98 165.864,02 995,75 7.286,57 90.093,38 192.579,58 165.864,02 192.579,58 -40.977,04 -102.486,20 ΧΑΝΙΑ, 20/04/2013 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ Α∆Τ Θ851134 ΑΝΤ/∆ΡΟΣ ∆Σ ΠΑΝΤ. ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ Α∆Τ Ν962199 94.425,94 -358.495,20 229,24 229,24 2.430.202,88 229,24 229,24 1.943.759,39 245,95 245,95 245,95 245,95 467.566,26 467.566,26 518.603,02 518.603,02 15.963,16 13.216,37 825.824,83 71.709,58 12.151,68 55.480,10 994.345,72 1.461.911,98 27.972,34 95.722,78 825.077,07 56.503,73 5.727,68 53.138,86 1.064.142,46 1.582.745,48 3.892.360,81 3.526.750,82 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 0,16 0,16 122.807,76 -358.495,20 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 5.620,82 312.157,12 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή µείον) 2. Έσοδα χρεογράφων 1.709.622,77 1.709.622,77 200.459,74 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ Α∆Τ ΑΕ975888 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων (+)ή(-): ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο Κέρδη προς διάθεση Ζηµίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο -40.977,04 94.425,94 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 -102.486,20 -209.732,30 -46.276,70 -46.276,70 7.172,20 7.172,20 -358.495,20 -358.495,20 7.172,20 7.172,20 -358.495,20
© Copyright 2024 Paperzz
