ΥΙΟΙ Ν.ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΥΙΟΙ Ν. ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/12-31/12/12) ΑΡΜΑΕ:62149/73/Β/07/01 ΓΕΜΗ:7344465800 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον:Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις 12.696,73 102.326,57 115.023,30 9.240,72 102.326,56 111.567,28 3.456,01 0,01 3.456,02 8.376,73 102.326,57 110.703,30 7.539,04 92.093,89 99.632,93 585.618,00 1.544.734,29 355.669,46 347.565,18 187.344,58 585.618,00 1.197.169,11 168.324,88 585.618,00 1.544.734,29 355.669,46 270.328,47 148.220,94 513.874,66 2.999.896,41 2.999.896,41 467.774,07 1.002.683,83 1.002.683,83 46.100,59 1.997.212,58 1.997.212,58 513.874,66 2.999.896,41 2.999.896,41 405.516,91 824.066,32 824.066,32 585.618,00 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.722,00 1.722,00 Προβλέψεις για υποτιµήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.722,00 1.722,00 1.998.934,58 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 3.624,48 3.624,48 ΙI Απαιτήσεις 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 105.000,00 105.000,00 ΙΙΙ Χρεόγραφα 1. Μετοχές -600.000,00 -600.000,00 5.132,00 5.132,00 5.132,00 IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) 837,69 10.232,68 1. Καταβληµένο 11.070,37 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 585.618,00 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.274.405,82 V Αποτελέσµατα είς νέο 207.448,52 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως είς νέο 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 108.357,75 VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 2.175.830,09 1. Καταθέσεις µετοχών ή εταίρων 2.175.830,09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.722,00 I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών 1.722,00 2.177.552,09 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 2.968,85 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.968,85 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 5.132,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.309,55 1.592,27 3.901,82 117.658,30 4.964,92 335,52 5.300,44 -586.598,71 2.120.048,90 1.602.023,75 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 1.410.000,00 1.410.000,00 364.728,97 1.447.180,70 1.811.909,67 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 212.377,43 282.836,29 76.823,99 206.012,30 340.135,43 80.555,57 259.579,86 20.000,00 226.012,30 20.000,00 279.579,86 12.622,81 283.480,96 184.581,18 296.103,77 41.431,12 -16.523,91 -212.321,30 -170.890,18 259.699,14 259.699,14 -259.699,14 -276.223,05 89,34 89,34 753,60 2.533,33 741,05 3.286,93 -3.286,93 -174.177,11 190.551,86 741,05 -651,71 -276.874,76 240.409,82 190.551,86 240.409,82 -364.728,97 -517.284,58 ΧΑΝΙΑ, 20/04/2013 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ Α∆Τ Θ851134 ΑΝΤΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΠΑΝΤ. ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ Α∆Τ Ν962199 1.447.180,70 -757.180,70 1.490.602,15 1.490.602,15 1.517.814,68 1.517.814,68 38.531,93 988,01 925.685,30 54.421,88 6.819,30 1.026.446,42 2.517.048,57 60.221,40 3.288,01 704.994,02 46.789,40 26.096,94 841.389,77 2.359.204,45 2.120.048,90 1.602.023,75 -364.728,97 -1.447.180,70 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 -517.284,58 -929.896,12 -1.811.909,67 -1.811.909,67 -1.447.180,70 -1.447.180,70 -1.811.909,67 -1.447.180,70 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 56,13 56,13 212.377,43 517.284,58 929.896,12 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 8.230,17 176.351,01 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή µείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 690.000,00 690.000,00 4.910,00 4.910,00 -396.999,67 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ Α∆Τ ΑΕ975888 ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 26792 Α ΤΑΞΗΣ Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο Ζηµίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο