ΝΙΑΒΗΣ - ΣΙΤΗΡΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΑΕ Ισολογισμός της 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποσβέσει ς Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβε στη αξία 1.918,24 1.918,24 1.918,12 1.918,12 0,12 0,12 1.844,26 20.776,70 22.620,96 22.620,96 46,11 18.624,18 18.670,29 18.670,29 1.798,15 2.152,52 3.950,67 3.950,67 Αξία Κτήσης Αποσβέσει ς 8.402,43 8.402,43 8.402,43 8.066,36 8.066,36 8.066,36 360,00 2.332,19 2.692,19 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 11. Χρεώστες διάφοροι 29.466,08 12.189,91 29.466,08 22.358,46 0,00 32.000,00 6.119,12 89.943,66 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 12.189,91 6.305,91 18.495,82 19.118,83 242.685,25 261.804,08 354.439,93 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων 1.475,67 1.475,67 361.006,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 336,07 το άρτιο (41.00) 336,07 III. Διαφορές αναπροσαρμογής 336,07 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 440,20 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση 440,20 συμμετοχών και χρεογράφων προς 776,27 V Αποτελέσματα είς νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο VI Ποσά προορισμένα για αύξηση Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. 1. Προμηθευτές 2α. Επιταγές 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι 1.770,30 54.478,91 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 56.249,21 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 74.745,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 146.271,02 94.460,97 51.810,05 50.794,66 51.810,05 50.794,66 50.794,66 4.369,10 8.843,39 35.553,77 13.212,49 16.256,28 37.582,17 152,37 152,37 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 71,14 71,14 106,98 106,98 81,23 16.337,51 106,98 37.689,15 113,80 113,80 2.401,20 104,68 99,10 2.401,20 12.522,05 12.522,05 -2.401,20 13.936,31 0,00 13.936,31 203,78 1.498,30 1.498,30 -89,98 37.599,17 0,00 37.599,17 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 31/12/2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΝΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΚ055123 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 001610901000 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ025810 300.000,00 0,00 18.000,00 300.000,00 18.000,00 12.170,17 11.473,35 12.170,17 11.473,35 38.532,02 29.716,78 350.702,19 59.190,13 3.890,87 0,00 31,21 3.889,16 2.240,40 252,76 10.304,40 10.304,40 141,23 12.170,17 15.071,57 1.118,37 16.331,17 16.331,17 361.006,59 75.521,30 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 7.110,80 28.442,97 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 75.521,30 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 1. Καταβλημένο 2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ......) 1.140,20 1.140,20 5.090,87 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 5. Προκαταβολές για αγορές ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβε στη αξία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΪΟΣ ΑΔΤ ΑΖ022473 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 13.936,31 29.716,78 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 37.599,17 43.653,09 4.424,25 37.599,17 7.882,39 4.424,25 7.882,39 39.228,84 29.716,78 696,82 38.532,02 39.228,84 29.716,78 29.716,78