ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 52577/01/B/02/480 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 15.064,66 15.064,66 Αποσβέσεις 14.282,51 14.282,51 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία 782,15 782,15 Αξία Κτήσης 15.064,66 Αποσβέσεις 14.282,99 Αναπόσβεστη αξία 781,67 8.110,00 5.307,92 2.802,08 8.110,00 4.187,92 3.922,08 7.177,24 61.722,67 77.009,91 77.009,91 679,68 45.190,93 51.178,53 51.178,53 6.497,56 16.531,74 25.831,38 25.831,38 7.177,24 61.304,52 250,41 40.473,39 6.926,83 20.831,13 76.591,76 44.911,72 31.680,04 3.664,91 3.664,91 29.496,29 402.657,45 3.665,39 35.345,43 7.994,00 19.629,67 15.840,95 76.485,55 60.240,59 66.526,73 554.719,89 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 86.195,05 98.358,08 184.553,13 739.273,02 209.932,05 103.382,42 1.199,25 1.199,25 770.750,71 1.199,25 132.214,28 132.214,28 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 1. Καταβλημένο II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό V Αποτελέσματα είς νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. 1. Προμηθευτές 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι 387.774,15 402.657,45 7.994,00 51.741,94 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 855.479,61 892.805,96 132.214,28 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 31.219,19 31.219,19 31.219,19 31.219,19 31.219,19 410.451,46 361.861,34 531.670,65 483.080,53 63.491,56 104,89 128.540,08 42.587,02 770,90 3.585,61 239.080,06 239.080,06 157.532,12 104,89 187.197,42 60.653,14 1.750,95 2.486,91 770.750,71 892.805,96 132.214,28 132.214,28 132.214,28 409.725,43 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 635.086,99 438.129,98 196.957,01 1.181.693,81 917.022,83 264.670,98 196.957,01 264.670,98 127.078,14 95.497,84 127.078,14 169.173,14 226,75 226,75 246,58 246,58 226,75 70.105,62 246,58 169.419,72 816,60 2.614,73 6.266,81 6.266,81 -2.614,73 67.490,89 0,00 67.490,89 816,60 3.648,80 3.648,80 -816,60 168.603,12 0,00 168.603,12 ΑΘΗΝΑ , 30/04/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α.Δ.Τ.: Ξ097808 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΛΑΤΑΝΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α.Δ.Τ:Τ179217 67.490,89 361.861,34 168.603,12 236.542,42 429.352,23 18.900,00 405.145,54 34.854,04 18.900,00 34.854,04 410.452,23 370.291,50 410.452,23 410.452,23 8.430,16 361.861,34 370.291,50 95.497,84 69.878,87 2.614,73 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ.:Χ654468 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο