ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡ.ΕΜΜ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ ΚΛΗΡ.ΕΜΜ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ Ν.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 10557 ΑΘΗΝΑ 094033400 - ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ Ισολογισμός της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2004/01/Β/86/2003 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 15.433,41 15.433,41 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση Αποσβέσεις Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία 15.432,36 15.432,36 Αξία Κτήσης 1,05 1,05 15.433,41 15.433,41 2.383.040,53 1.984.815,94 Αποσβέσεις 15.432,36 15.433,41 2.383.040,53 2.383.040,53 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.309.551,08 382.905,04 1.045.432,53 319.202,92 264.118,55 63.702,12 970.989,14 382.905,04 776.523,39 300.559,24 13.485,19 711.601,02 4.800.582,86 4.800.582,86 13.485,17 709.201,14 2.087.321,76 2.087.321,76 0,02 2.399,88 2.713.261,10 2.713.261,10 13.485,19 709.955,11 4.062.150,42 4.062.150,42 13.485,17 708.943,64 1.799.511,44 1.799.511,44 880,41 880,41 2.714.141,51 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 4.531,51 72.314,36 7.914,53 64.399,83 7.623,58 11. Χρεώστες διάφοροι 100.414,04 9.736,64 68.844,02 595.322,88 664.166,90 813.731,84 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 31.492,26 31.492,26 3.559.366,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο μετοχικό (23.502 μετοχές των 88 Ευρώ 1,05 Εκάστη) 1,05 1. Καταβλημένο III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 1.984.815,94 Επενδύσεων Δωρεές παγίων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 194.465,75 περιουσιακών στοιχείων 82.345,80 0,02 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1.011,47 2.262.638,98 1. Τακτικό αποθεματικό 2.262.638,98 3. Ειδικά αποθεματικά 4.'Εκτακτα αποθεματικά 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 880,41 νόμων 880,41 2.263.519,39 V Αποτελέσματα είς νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 7.976,05 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 90.677,40 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.467,00 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 74.504,84 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 176.649,24 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι 82.672,11 580.384,98 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 663.057,09 847.682,38 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 3.111.202,82 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και εμπραγμάτων ασφαλείων 2,00 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 16.491,60 16.493,60 73.010,02 145.033,43 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Αναπόσβεστη αξία B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 7.976,05 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξοδου από την υπηρεσία 2. Λοιπές προβλέψεις 4.531,51 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2,00 16.491,60 16.493,60 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.068.176,00 2.068.176,00 468.690,85 813,46 468.690,85 813,46 268.868,76 101.393,98 10.441,07 348.751,54 268.868,76 101.393,98 10.441,07 348.751,54 729.455,35 729.455,35 77.632,75 82.428,13 3.343.954,95 2.880.872,94 52.706,18 52.706,18 0,00 52.706,18 0,00 52.706,18 2.883,96 61.439,85 18.632,95 36.997,31 42.751,46 162.705,53 162.705,53 7.723,64 61.752,00 19.747,05 44.507,56 43.893,45 177.623,70 177.623,70 3.559.366,66 3.111.202,82 2,00 2,00 0,00 0,00 16.491,60 16.493,60 16.491,60 16.493,60 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 1.266.814,89 937.340,48 329.474,41 86.058,26 231.389,66 73.398,00 402.872,41 252.093,86 59.308,99 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.068.176,00 2.068.176,00 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 867.370,13 722.038,73 145.331,40 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 262.361,53 88.217,62 311.402,85 350579,15 -80.013,19 52.293,26 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση 3.622,30 5.002,80 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 3.829,72 82.428,13 85.043,24 27.157,43 86.257,85 77.632,75 112.200,67 21.379,39 5.209,95 26.589,34 85.611,33 0,00 77.632,75 77.632,75 3.183,20 82.428,13 85.611,33 8.625,10 ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΙΟΥ 2013 819,57 819,57 6.070,09 6.070,09 49,27 49,27 -5.250,52 -85.263,71 469,42 103.970,53 0,00 104.439,95 4.324,65 7.164,46 3.857,41 15.346,52 18.901,18 18.901,18 7.384,60 7.384,60 -7.335,33 44.957,93 13.309,61 40.085,31 85.043,24 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΡΙΑ Ε ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ 124342 291,6 53.103,32 0,00 53.394,92 89.093,43 3.829,72 0,00 3.829,72 7.651,93 5.657,68 58.227,47 58.227,47 0,00 85.043,24 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ Π896113 - 79144 - Α ΤΑΞΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι Ε ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 003687