ELMON A.E. Α.Φ.Μ.: 999300107 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 008071201000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε ευρώ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ. μηχ/κός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολo ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσ. αξία Α. Ι. 0,00 1. 0,00 2. 0,00 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο (41.667 μετοχές των 12€) Καταβλημένο κεφάλαιο Οφειλόμενο κεφάλαιο 0,00 27.595,27 27.595,27 0,00 27.595,27 27.595,27 0,00 0,00 0,00 0,00 28.555,27 28.555,27 0,00 28.555,27 28.555,27 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.497,29 0,00 26.647,13 0,00 142.850,16 0,00 169.497,29 0,00 19.867,24 V. Αποτελέσματα εις νέο 0,00 1. Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον 149.630,05 201.304,69 21.230,48 180.074,21 177.565,72 13.375,13 164.190,59 38.645,88 166.048,54 575.496,40 576.456,40 13.151,12 113.635,91 174.664,64 175.624,64 25.494,76 52.412,63 400.831,76 400.831,76 38.645,88 151.379,98 537.088,87 537.088,87 8.983,21 108.980,51 151.206,09 151.206,09 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 0,00 1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 500.004,00 0,00 500.004,00 65.400,00 434.604,00 500.004,00 38.444,72 38.444,72 37.732,85 37.732,85 0,00 0,00 716.924,24 716.924,24 538.448,72 1.254.661,09 0,00 0,00 36.998,42 36.998,42 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 29.662,67 42.399,47 385.882,78 385.882,78 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις ΙΙΙ. Συμ/χές και άλλες μακρ. χρημ/μικές απαιτήσεις 7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις 65.116,46 65.116,46 465.948,22 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ +ΓΙΙΙ) 56.916,46 56.916,46 442.799,24 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 458.336,11 498.113,91 443.028,19 992.968,63 661.526,50 2.555.859,43 4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλ. υλικά - υλικά συσκ/σιας 5. Προκ/λες για αγορά αποθεμάτων ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο (μεταχρ.) 3γ. Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 11. Χρεώστες διάφοροι 108.762,43 528.688,38 939.528,74 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.075.093,46 1. Προμηθευτές 987.303,61 84.005,72 0,00 0,00 12.017,60 1.157.961,01 2.940.798,11 46.636,56 9.500,00 222.221,92 2.241.287,94 3.591.914,78 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε) 879.761,15 879.761,15 675.275,95 Επιταγές πληρωτέες Τράπεζες - Λογ/σμοί Βραχ/σμων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μερίσματα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι 83.111,13 3.320.634,59 96.919,35 18.787,05 730.449,72 7.020,64 5.136.683,63 229.671,87 4.318.141,73 256.852,05 17.910,12 0,00 30.508,96 5.528.360,68 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.139.583,63 5.531.260,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5.678.032,35 6.822.920,19 211.317,32 501.795,39 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 713.112,71 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 5.212.084,13 6.380.120,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.678.032,35 6.822.920,19 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επομένων χρήσεων 2. 3. 5. 6. 10. 11. 372.758,19 59.580,45 355.356,31 414.936,76 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ) Σημείωση: Η εταιρεία ELMON Α.Ε. προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας "Ι. Γαλάνης - Χ. Κουφομιχάλης Ο.Ε." σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Τα ποσά της προηγ. χρήσης αφορούν την Ομόρρυθμο Εταιρεία. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 7.138.713,01 5.342.441,67 1.796.271,34 77.891,29 1.874.162,63 7.399.684,29 5.321.069,16 2.078.615,13 156.809,20 2.235.424,33 ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 4.πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 584.334,72 393.411,51 390.096,00 0,00 0,00 2.'Εκτακτα κέρδη 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 27.852,74 36.998,42 64.851,16 1.829,65 0,00 1.829,65 Μείον 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζημίες 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μειον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 7.924,88 510.126,74 1.117,18 4.088,37 0,00 467.655,43 179.701,43 244.636,78 1.367.842,23 506.320,40 13.443,26 309.855,69 (502.201,86) 4.118,54 5.205,55 22.473,09 22.473,09 59.645,61 63.764,15 0,00 63.764,15 1.482,42 50.328,35 36.998,42 88.809,19 66.956,60 66.956,60 891.993,64 1.343.430,69 (296.412,43) 1.047.018,26 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-) Υπολ.αποτελ. Προηγ.χρήσεων Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 63.764,15 716.924,24 -49.526,80 0,00 731.161,59 960.038,72 0,00 -205.381,63 0,00 754.657,09 711,87 730.449,72 0,00 731.161,59 37.732,85 0,00 716.924,24 754.657,09 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό αποθεματικό 2.Μερίσματα 8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο -86.979,54 960.038,72 0,00 960.038,72 Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 075425 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 059110 EUROLOG Ε.Π.Ε. - ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΔΤ Σ 285632 ΑΟΕ 0032 - Α ΤΑΞΗ Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125