1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Β
Γ
I
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε .43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000
(Ποσά σε ευρώ)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά πρηγούμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
8.127,11
8.127,10
0,01
8.127,11
8.127,10
0,01
A
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
727.603,03
620.609,59
106.993,44
726.399,33
553.548,67
172.850,66
I Μετοχικό κεφάλαιο
735.730,14
628.736,69
106.993,45
734.526,44
561.675,77
172.850,67
1. Καταβλημένο (20.800 μετοχές των 75 €)
431.219,76
431.219,76
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά εργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
289.269,59
9.150,00
911.422,67
1.209.842,26
1.641.062,02
431.219,72
431.219,72
61.514,47
5.473,09
723.908,04
790.895,60
1.222.115,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Δ
I
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
0,04
0,04
227.755,12
3.676,91
187.514,63
418.946,66
418.946,70
431.219,76
431.219,76
289.269,59
9.150,00
884.470,75
1.182.890,34
1.614.110,10
431.219,72
431.219,72
49.967,69
4.558,09
707.194,37
761.720,15
1.192.939,87
IΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
0,04
0,04
IV Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
6α. Αποθεματικά απαλλαγμέντα της φορολογίας έσοδα
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
6γ. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων
239.301,90
4.591,91
177.276,38
421.170,19
421.170,23
150.705,00
7.617,86
158.322,86
577.269,56
150.705,00
8.183,86
158.888,86
580.059,09
185.171,51
185.171,51
39.519,52
39.519,52
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι+ΙΙΙ+ΙV+V+VI)
II Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
2.942.972,01
49.411,36
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)
1.421.349,74
33.184,41
2.893.560,65
20.802,98
134.624,50
3.048.988,13
Γ
1.388.165,33
255.879,38
98.207,61
1.742.252,32
463,36
1.815,35
2.278,71
3.236.438,35
305,85
66.726,85
67.032,70
1.848.804,54
290.176,17
290.176,17
41.014,06
41.014,06
4.210.877,53
2.642.728,36
Δ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
4. Προκαταβολές πελατών
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Ποσά
προηγουμένης
χρήσεως 2012
1.560.000,00
1.560.000,00
700.000,00
700.000,00
79.732,20
79.732,20
-
38.716,17
1.516,75
1.962,29
90.893,11
133.088,32
33.384,10
1.516,75
1.962,29
90.893,11
127.756,25
152.273,00
(118.281,44)
33.991,56
65.900,24
(184.181,68)
(118.281,44)
0,00
0,00
860.000,00
860.000,00
1.806.812,08
1.569.474,81
1.168.293,09
4.866,61
306.476,10
535.442,28
16.500,00
94.926,73
0,00
263.894,99
2.390.399,80
2.390.399,80
150.546,38
44.443,23
329.206,23
313.719,06
0,00
111.589,43
120.000,00
3.749,22
1.073.253,55
1.073.253,55
13.665,65
13.665,65
0,00
0,00
4.210.877,53
2.642.728,36
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 98.426/2010 συμβόλαιο η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου συνολικής αξίας € 1.500.000. Το υπόλοιπο της υποχρέωσης στην CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS AE. στις 31.12.2013 ανέρχονταν σε € 943.153,02 έναντι υπολοίπου € 993.089,18 στις 31.12.2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
ΙΙ.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή εσοδα
3.318.133,49
2.308.212,40
1.009.921,09
25.297,95
199.549,48
605.448,27
804.997,75
230.221,29
98.598,15
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών & χρεωγράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
42.893,12
3.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
56.284,56
16.226,95
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
2.868.830,25
1.778.387,94
1.090.442,31
17.979,03
305.218,47
416.467,13
721.685,60
386.735,74
15.347,83
55.705,03
285.926,32
226.545,34
48.328,88
-259.526,39
127.209,35
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις νέον
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
62.592,39
6.277,33
22.534,78
263.391,54
96.236,37
96.236,37
3.212,85
13.553,14
23.043,32
104.166,03
123.396,99
0,00
263.391,54
123.396,99
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
263.391,54
-118.281,44
145.110,10
-104.786,47
-1.000,00
39.323,63
0,00
104.166,03
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 029931
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 617146
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΤΗΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 214615/2012 - ΑΜ.ΟΕ.25939 Α ΤΑΞΕΩΣ
5.332,07
33.991,56
39.323,63
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
104.166,03
-184.181,68
-80.015,65
-38.265,79
-118.281,44

Download Report