ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΜΑΡΙ 0 0 84700 ΘΗΡΑΣ 094160923 - ΘΗΡΑΣ Ισολογισµός της 31/12/2013 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (µετοχικό, κ.λ.π.) (...µετοχές των...Ευρώ) Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 78.438,80 78.438,80 75.886,79 75.886,79 2.552,01 2.552,01 77.266,80 77.266,80 74.306,57 74.306,57 2.960,23 2.960,23 1. Καταβληµένο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία-Αγροί-Φυτείες-∆άση 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.072.274,52 1.072.274,52 1.072.274,52 1.072.274,52 161.170,28 161.170,28 161.170,28 161.170,28 937,56 937,56 1.127,75 2.065,31 1.127,75 2.065,31 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) 1.243.063,01 0,00 1.243.063,01 1.243.063,01 III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις 1.243.063,01 Επενδύσεων ∆ωρεές παγίων 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1.243.063,01 1.182.368,97 4.767,13 1.169.930,72 4.767,10 12.438,25 0,03 1.182.368,97 4.767,13 1.163.710,37 4.767,12 1.760,82 106.368,98 114.029,20 1.760,81 102.378,00 0,01 3.990,98 114.029,20 1.760,82 104.785,22 114.029,20 1.760,81 101.493,42 18.658,60 0,01 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 0,01 Μείον: Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση 3.291,80 συµµετοχών και χρεογράφων προς συµψηφισµό 2.652.358,11 1.278.836,63 1.373.521,48 2.650.774,35 1.271.731,72 1.379.042,63 V Αποτελέσµατα είς νέο 2.652.358,11 1.278.836,63 1.373.521,48 2.650.774,35 1.271.731,72 1.379.042,63 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως είς νέο -20.469,47 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 99,78 99,78 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.373.621,26 ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 99,78 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 99,78 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 11. Πιστωτές διάφοροι 8.420,00 10.320,00 21.076,24 31.396,24 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 8.420,00 20.307,31 28.727,31 22.995,81 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) -21.708,92 -20.469,47 -21.708,92 1.215.040,64 1.213.801,19 42.970,58 42.970,58 50.991,59 50.991,59 93.193,98 0,01 28.817,20 32.647,23 24.115,51 178.773,93 221.744,51 83.338,12 0,01 51.917,20 34.172,78 23.115,51 192.543,62 243.535,21 1.436.785,15 1.457.336,40 1.379.142,41 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 5.988,37 5.988,37 10.320,00 937,56 114.029,20 3. Ειδικά αποθεµατικά ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 46.506,45 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 22.995,81 46.506,45 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.380,42 75.233,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόµενων χρήσεων 231,46 231,46 1.436.785,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 1.457.336,40 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) ΠΛΕΟΝ (ή µείον) Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 67.567,58 9.836,30 57.731,28 67.567,58 6.526,97 61.040,61 57.731,28 61.040,61 5.780,55 87,00 2.524,56 5.867,55 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 2.524,56 51.863,73 6.401,82 6.401,82 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 -6.401,82 45.461,91 1.346,47 58.516,05 4.220,48 4.220,48 -4.220,48 54.295,57 33.774,99 -33.774,99 20.520,58 17.406,12 0,01 16.368,86 1.021,07 2.367,54 8.685,13 8.685,13 -2.367,54 43.094,37 0,00 43.094,37 4.236,66 4.236,66 0,00 20.520,58 ΘΗΡΑ, 31/05/2014 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ019960 ΜΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Μ596772 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ945557 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 43.094,37 -21.708,92 20.520,58 21.385,45 13.847,13 28.007,79 41.854,92 20.520,58 12.886,14 29.343,36 42.229,50 Ζηµίες εις νέο -20.469,47 -21.708,92 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο -20.469,47 -21.708,92