ΜΥΛΟΙ ΔΑΒΡΗ Α.Ε. ΑΡΜΑΕ : 13578/04/Β/86/535 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 084358702000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως 1.066,76 Μείον : Αποσβέσεις 1.066,75 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α΄ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.066,76 0,01 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 2012 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1.066,75 0,01 Γ΄. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (67.108 μετοχές των 2,93 Euro η μια) 1. Κεφάλαιο καταβεβλημμένο 196.626,44 196.626,44 ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3. Κτήρια και Τεχνικά έργα Μείον : Αποσβέσεις 4. 13. 14. 100.842,19 98.271,46 Μηχανήματα-Λοιπός Μηχαν. Εξοπλισμός 601.670,86 Μείον Αποσβέσεις 490.485,37 Μεταφορικά Μέσα 36.250,31 Μείον Αποσβέσεις 36.248,65 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 30.131,95 Μείον Αποσβέσεις 26.681,33 Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ ΙΙ ) 100.842,19 2.570,73 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια 98.271,46 2.570,73 600.860,86 111.185,49 490.485,37 1. Τακτικό Αποθεματικό 39.906,47 39.906,47 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων 33.771,47 33.771,47 73.677,94 73.677,94 110.375,49 36.250,31 1,66 V. Αποτελέσματα εις Νέον 36.248,65 1,66 30.131,95 3.450,62 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον 26.681,33 3.450,62 117.208,50 116.398,50 3.133,38 3.133,38 120.341,88 119.531,88 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικ.απαιτήσεις 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (I+ΙΙ + ΙΙΙ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙV +ΑV) 2. Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροΐόντα 24. Πρώτες & Βοηθητικές ΄Υλες - Υλικά Συσκευασίας -102.817,08 -556.375,43 -663.845,39 -659.192,51 -393.541,01 -388.888,13 16.630,00 16.630,00 Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Δ΄. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -4.652,88 -659.192,51 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 1. Προμηθευτές 150.878,22 540.507,22 6.953,00 8.098,91 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. Υποχρ. 405.302,39 405.302,39 3.523,35 11.623,89 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 10.476,35 19.722,80 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11. Πιστωτές Διάφοροι 87.664,03 505.242,09 300,00 0,00 11.233,00 11.146,71 126.630,18 113.205,12 1.904,56 5.471,56 695.948,35 1.075.633,00 712.578,35 1.092.263,00 3.823,76 4.089,06 322.861,10 707.463,93 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές Εισπρακτέες μετ/νες Χαρτοφυλακίου Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1 + ΓΙΙ) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 29.680,63 29.680,63 10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες 13.352,90 13.352,90 11. Χρεώστες διάφοροι 16.674,13 17.489,46 147.671,69 565.765,08 44.371,17 2.444,16 202.519,21 587.932,04 322.861,10 707.463,93 Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Ι+II+IV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) Αυλώνας, 30 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Η Λογίστρια ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΛΑΔΗ Α.Δ.Τ. Σ286826 Α.Δ.Τ. Ρ 542620 Α.Δ.Τ. ΑΗ 038976