Ι. ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Αναπόσβ. αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.215,23 2.073,32 4.288,55 2.215,23 1.693,93 3.909,16 0,00 379,39 379,39 2.215,23 2.073,32 4.288,55 2.215,23 1.280,05 3.495,28 0,00 793,27 793,27 13.441,00 11.709,43 87.818,70 112.969,13 13.440,97 11.709,38 87.815,29 112.965,64 0,03 0,05 3,41 3,49 13.441,00 14.909,43 87.565,70 115.916,13 13.440,97 12.629,38 87.439,50 113.509,85 0,03 2.280,05 126,20 2.406,28 Ι. Κεφάλαιο εταιρικό 1. Καταβληµένο 120.000,00 120.000,00 2.478,25 2.478,25 (76.420,26) (81.223,47) 46.057,99 41.254,78 721.701,66 18.503,36 23.564,26 32.342,88 1.005,50 19.923,46 817.041,12 675.755,54 18.503,36 30.049,02 32.859,98 1.691,70 (5.488,04) 753.371,56 0,00 5.026,00 5.026,00 0,00 0,00 0,00 868.125,11 794.626,34 11.738,81 60.000,00 71.738,81 11.738,81 66.000,00 77.738,81 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως 7.258,67 (+): Υπόλ. αποτ/των (ζηµίες/κέρδη) προηγ. χρήσεων (81.223,47) (-): ∆ιαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,00 Σύνολο (73.964,80) Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 2.455,46 Ζηµίες εις νέο (76.420,26) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 10.514,93 (88.765,59) 0,00 (78.250,66) 2.972,81 (81.223,47) IV. Αποθεµατικά κεφάλαια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεµατικό 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 5. Μεταφορικά µέσα 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 29.764,83 29.768,32 50.091,83 52.498,11 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 11. Χρεώστες διάφοροι 548.392,90 41.695,85 8.500,00 6.626,07 605.214,82 38.013,15 177.598,02 215.611,17 820.825,99 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγ. & εµπρ. ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 17.151,41 17.151,41 0,00 0,00 868.125,11 794.626,34 11.738,81 60.000,00 71.738,81 11.738,81 66.000,00 77.738,81 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 707,02 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 571,16 2. Έκτακτες ζηµίες 1.340,00 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 3.335,48 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ι. 1.254.457,57 1.110.551,69 143.905,88 130,06 144.035,94 31.311,03 94.913,75 85,86 6.098,73 5.246,64 1.867.725,98 1.696.349,84 171.376,14 266,96 171.643,10 39.770,34 112.745,10 126.224,78 17.811,16 56,42 6.234,13 (6.012,87) 11.798,29 707,02 (4.539,62) 7.258,67 709,49 0,00 3.024,63 0,00 119,88 1.229,67 1.229,67 152.515,44 19.127,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγ. & εµπρ. ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 0,00 0,00 (6.177,71) 12.949,95 709,49 3.144,51 (2.435,02) 10.514,93 3.908,95 0,00 7.258,67 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013 ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.∆.Τ.: ΑΒ 348298 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες) 3. Τράπεζες λ/σµος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 387.154,93 80.969,50 8.500,00 8.772,52 485.396,95 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα εποµένων χρήσεων 102.059,30 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 153.878,71 255.938,01 741.334,96 IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.∆.Τ.: ΑΒ 348969 3.908,95 0,00 10.514,93 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.∆.Τ.: ΑΒ 018880 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15174 - Α' ΤΑΞΗΣ 0,00 0,00 0,00