Δίκαιο & Οικονομία - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.32207/01/Β/94/573 -Γ.Ε.ΜΗ 1754901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία 237.299,04 237.243,13 180.904,23 180.899,05 418.203,27 418.142,18 55,91 5,18 61,09 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις 1.000,00 0,00 5.Μεταφορικά μέσα 41.271,14 29.981,93 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 603.976,16 589.454,16 Σύνολο ακινητοποιήσεων 646.247,30 619.436,09 1.000,00 11.289,21 14.522,00 26.811,21 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Είδη συσκευασίας 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 11.Χρεώστες διάφοροι 431.864,73 11.121,94 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 2.Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επομένων Χρήσεων 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περουσιακά στοιχεία 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Αξία κτήσεως 237.299,04 157.204,23 394.503,27 Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία 237.243,13 156.319,22 393.562,35 55,91 885,01 940,92 9.837,05 21.698,68 31.535,73 III.Διαφορές αναπρ.-επιχορηγήσεις 3.Επιχορηγήσεις Παγίων επενδύσεων IV.Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 5.948,65 32.759,86 5.948,65 37.484,38 V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο Κερδών χρ.εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 165.138,39 268.461,46 211.482,38 280.738,22 30.636,35 738,14 464.974,34 30.409,62 1.533,65 524.163,87 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 579.182,51 73.948,44 653.130,95 32.871,14 602.184,55 635.055,69 23.034,09 580.485,87 603.519,96 587.165,07 7.982,56 420.742,79 31.067,88 73.743,07 525.553,74 17.290,11 273.275,75 290.565,86 1.281.093,94 9.619,64 138.316,91 147.936,55 1.325.231,37 2.000,00 3,83 2.003,83 1.315.918,72 15.875,00 0,21 15.875,21 1.379.531,88 1.205,23 89.639,78 90.845,01 1.205,23 89.639,78 90.845,01 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 90.144,48 415.276,53 75,54 2.148,01 Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.Εκτακτες ζημίες 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 505.421,01 141.880,07 -2.072,47 -18.112,77 121.694,83 40.555,95 40.555,95 1.170.199,29 474.475,82 695.723,47 4.592,40 700.315,87 129.763,30 547.698,75 121,31 4.231,59 677.462,05 22.853,82 - 82.296,89 77.429,10 17.389,48 17.389,48 125.328,78 928.215,56 35.548,89 833.567,88 777,23 777,23 777,23 777,23 1.Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 3.Τράπεζες-λ/βραχ.υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 153.061,58 43.952,82 4.224,02 7.697,96 41.047,46 10.719,57 190.885,58 68.800,91 3.708,57 9.215,10 40.019,19 16.509,87 7.Μακρ.υποχρ.Πληρωτ.επόμ. Χρήση 11.Πιστωτές Διάφοροι 115.895,57 376.598,98 42.666,30 160.770,23 532.575,75 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Εσοδα επόμενων χρήσεων 8.477,49 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.849,46 10.326,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.315.918,72 9.344,32 3.266,70 12.611,02 1.379.531,88 Β.ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές προβλέψεις ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.Δικαιούχοι αλλ. περ. στοιχείων 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 1.205,23 89.639,78 90.845,01 Χρήσεως 2012 Καθαρά κέρδη χρήσεως (+/-)Υπόλ. Αποτ. προηγ. Χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος Κέρδη πρός διάθεση 121.694,83 35.548,89 157.243,72 27.047,15 130.196,57 1.205,23 89.639,78 90.845,01 Χρήσεως 2012 -4.110,28 4.867,79 125.328,78 130.196,57 18.743,54 2.822,65 1.464,32 217,88 4.504,85 320,48 760,82 256,00 3.837,40 5.174,70 30 Απριλίου 2013 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΔΤ ΑΚ 205171 -669,85 18.073,69 69.974,11 18.073,69 Χρήσεως 2011 18.073,69 25.038,26 43.111,95 6.840,11 36.271,84 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό αποθεματικό 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 69.974,11 121.694,83 0,41 Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011 139.807,60 4,10 409,38 413,48 1.126,87 385,00 13.875,00 3.139,38 18.526,25 0,41 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.047.085,46 425.096,89 621.988,57 25.312,51 647.301,08 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.Εκτακτα κέρδη 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (240.000 ονομ.μετοχές των 2,93 Ευρώ) 1.Καταβεβλημένο 703.200,00 703.200,00 Ο Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΔΤ ΑΚ 205543 O ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M. ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΑΔΤ AB 614162, Αρ.Αδ. Α΄ Τάξης 14934 Χρήσεως 2011 722,95 35.548,89 36.271,84