ισολογισμος 2012 - Aspersa Bio

ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ
ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ
ΚΙΣΑΜΟΣ 00 73400 ΚΙΣΑΜΟΣ
095300160 - ΧΑΝΙΩΝ (Α, Β) (ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ Α, Β)
Ισολογισμός της 31/12/2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
αξία
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη
αξία
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
2012
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)
7.430,27
2.784,14
47.441,90
57.656,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση
7.430,27
2.784,13
36.411,42
46.625,82
0,00
0,01
11.030,48
11.030,49
7.430,27
2.784,14
47.441,90
57.656,31
118.432,52
109.531,62
7.430,27
2.784,13
30.896,31
41.110,71
118.432,52
118.432,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
99.700,75
236.035,00
88.033,14
151.766,43
11.667,61
84.268,57
99.700,75
231.872,51
86.376,18
125.733,03
51.719,00
103.970,53
345.609,47
25.772,61
95.275,31
25.946,39
8.695,22
345.609,47
50.329,00
91.569,88
199,37
21.382,14
80.781,72
955.467,27
955.467,27
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
360.847,49
360.847,49
594.619,78
594.619,78
583.203,13
583.203,13
3.157,66
3.157,66
314.273,07
314.273,07
3.157,66
3.157,66
Προβλέψεις για υποτιμήσεις
3.157,66
3.157,66
597.777,44
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
140.092,87
106.950,76
247.043,63
ΙI Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
869.433,56
863.187,85
869.433,56
110.000,00
0,00
10.100,00
253.235,55
1.242.769,11
ΙΙΙ Χρεόγραφα
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
863.187,85
110.000,00
8.035,26
10.100,00
128.025,56
1.119.348,67
615.604,38
122.798,15
738.402,53
2.228.215,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων
2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
459,75
2.837.482,95
552.120,98
4.480,60
556.601,58
552.120,98
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
3.512.119,55
2.754.680,56
757.438,99
3.243.590,20
2.574.805,44
668.784,76
4.088,50
761.527,49
779,10
669.563,86
80.816,87
447.465,27
528.282,14
162.364,19
141.281,72
84,19
592,19
676,38
878,49
878,49
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
2. Έκτακτα Κέρδη
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
599.163,30
63.435,69
63.435,69
-62.557,20
99.806,99
62.818,86
70,63
70,63
62.818,86
-62.142,48
79.139,24
437,59
437,59
2.078,14
2,98
317,57
749,66
3.237,21
2.398,69
52.089,53
52.089,53
-2.328,06
97.478,93
0,00
97.478,93
3.986,87
43.510,32
43.510,32
-3.549,28
75.589,96
0,00
75.589,96
ΚΙΣΑΜΟΣ, 31/03/2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΝΕKTΑΡΙΟΣ
Α.Δ.AE468895
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΗΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ. AZ473630
380.000,00
380.000,00
388.900,90
380.000,00
24.000,00
21.999,14
24.000,00
7.795,23
7.795,23
31.795,23
29.794,37
250.177,67
178.442,81
742.873,80
660.237,18
126.076,11
126.076,11
42.661,75
42.661,75
1.298.802,39
233.313,46
356.122,62
25.183,80
34.615,83
20.494,94
0,00
1.968.533,04
2.094.609,15
925.837,13
387.775,48
408.056,85
24.990,97
29.993,46
12.694,58
0,00
1.789.348,47
1.832.010,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837.482,95
321,94
10.819,40
0,00
11.141,34
2.503.388,74
552.120,98
552.120,98
4.480,60
556.601,58
552.120,98
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012
83.393,60
515.769,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
72.000,00
72.000,00
8.900,90
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εσοδα επόμενων χρήσεων
2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
552.120,98
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
72.000,00
72.000,00
590.689,58
207.454,92 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
798.144,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.213.465,49 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και
εμπραγμάτων ασφαλείων
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
1.289,93
0,00
1.289,93
2.503.388,74
459,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
0,00
0,01 1. Καταβλημένο
16.545,59
16.545,60 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(41.00)
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων Δωρεές παγίων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
109.531,62 περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
13.324,57
106.139,48
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
28.946,86 1. Τακτικό αποθεματικό
10.788,16 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση
199,37 συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
268.930,06 νόμων
268.930,06
V Αποτελέσματα είς νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
3.157,66
3.157,66 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
272.087,72 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
0,00
180.346,04 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
1. Προμηθευτές
115.626,28 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
295.972,32 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεματικό
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού
συμβουλίου
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο
Σύνολο
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
2012
97.478,93
178.442,81
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
75.589,96
125.181,33
275.921,74
22.854,59
888,62
23.743,21
252.178,53
200.771,29
18.895,93
629,31
19.525,24
181.246,05
2.803,24
250.177,67
2.000,86
252.178,53
178.442,81
181.246,05

Download Report