Οικονομικά Στοιχεία - Porto Veneziano Hotel

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ ΑΕ
Ισολογισμός της 31/12/2012
40η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία Κτήσης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
αξία
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη
αξία
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
2012
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)
1.051,11
159.122,50
160.173,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση
1.051,10
144.535,21
145.586,31
0,01
14.587,29
14.587,30
1.051,11
132.521,68
133.572,79
1.166.750,23
993.633,71
1.051,10
132.221,34
133.272,44
1.166.750,23
1.166.750,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.478.224,26
485.372,49
1.081.415,45
409.058,43
396.808,81
76.314,06
1.290.901,30
485.372,49
797.157,55
397.587,20
57.350,62
533.910,16
472.464,88
48.248,71
526.977,12
9.101,91
6.933,04
472.464,88
57.350,62
525.099,05
246.022,04
46.414,99
517.554,29
4.194.072,64
4.194.072,64
2.065.699,71
2.065.699,71
2.128.372,93
2.128.372,93
3.598.379,21
3.598.379,21
1.758.714,03
1.758.714,03
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0,01
300,34 1. Καταβλημένο
300,35
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(41.00)
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων Δωρεές παγίων
993.633,71 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
493.743,75 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
87.785,29
10.935,63 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
7.544,76 1. Τακτικό αποθεματικό
246.022,04 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση
συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό
1.839.665,18 3. Ειδικά αποθεματικά
1.839.665,18 4.'Εκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
νόμων
2.017,02
2.017,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2.017,02
2.017,02 V Αποτελέσματα είς νέο
2.130.389,95
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
1.841.682,20 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
155,37
7.874,53
1.973,27
10.003,17
ΙI Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)
11. Χρεώστες διάφοροι
38.736,51
51.784,76
38.736,51
13.970,00
59.339,41
112.045,92
51.784,76
21.016,20
51.138,13
123.939,09
ΙΙΙ Χρεόγραφα
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
6.315,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
2.578,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
275.797,43
282.112,57
404.161,66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
247,26
8.138,65 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8.355,47 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
16.741,38 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
525.505,50 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
528.083,50 2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
668.763,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων
1.308.242,07
1.308.242,07
1.308.242,07
1.308.242,07
92.690,77
4,31
1,01
7.222,07
92.691,78
7.226,38
119.000,35
119.000,35
1.995,24
582.444,34
1.995,24
220.088,48
220.088,48
923.528,41
341.084,07
8.900,59
655.972,39
2.333.362,85
2.312.524,91
43.058,93
50.903,96
62.549,71
3.210,00
19.921,03
17.205,05
19.860,99
216.709,67
216.709,67
25.999,48
94.080,66
187,60
39.618,18
21.230,91
18.717,47
199.834,30
199.834,30
1.838,48
1.838,48
184,55
184,55
2.551.911,00
2.512.543,76
119.000,35
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.772,09
2.772,09
2.551.911,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
1.797,24
1.797,24
2.512.543,76
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
45.478,60
1.043.239,84
118.120,10
746.420,11
149.067,50
788.764,51
864.540,21
937.832,01
-110.617,73
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
105.407,83
17.318,27
17.318,27
1.011,60
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
1.076.204,56
78.443,32
997.761,24
7.357,86
753.922,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
1.011,60
15.957,69
15.957,69
16.306,67
-94.311,06
103,66
31.450,72
31.450,72
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ
προ φόρων
103,66
15.854,03
121.261,86
14.744,37
14.744,37
1.090,71
87,17
1.090,71
30.360,01
-63.951,05
87,17
14.657,20
135.919,06
75.094,12
75.094,12
-63.951,05
135.919,06
Χανιά, 31/12/2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Πλατσιδάκης
ΑΔΤ Χ493013
.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μαρία Πλατσιδάκη
ΑΔΤ Ρ481618
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
819.032,12
72.467,50
746.564,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012
Ο Πρϊστάμενος του Λογιστηρίου
Αντώνιος Λακιωτάκης
Αρ. αδείας 3341 - Α'
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Αποθεμετικά καταστατικού (αναφέρονται οι
σχετικές διατάξεις)
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο
Σύνολο
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
-64.627,46
655.972,39
135.919,06
558.426,08
591.344,93
694.345,14
32.933,16
32.933,16
591.344,93
661.411,98
5.439,59
582.444,34
8.900,59
591.344,93
655.972,39
661.411,98

Download Report