CONTROLINE A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 ∆εκεµβρίου 2013)-ΑΡ.ΓΕΜΗ 4712601000 ΑΡ Μ.Α.Ε. 51630/01/Β/02/239 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία 2.492,14 2.492,10 0,04 2.492,14 2.492,10 0,04 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.492,14 2.492,10 0,04 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 2.492,14 2.492,10 0,04 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4.Μηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις 5.Μεταφορικά µέσα 6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.740,00 32.760,66 37.318,23 71.818,89 1.739,99 14.716,28 37.195,87 53.652,14 0,01 18.044,38 122,36 18.166,75 1.740,00 32.760,66 35.862,54 70.363,20 1.739,99 12.606,28 35.558,38 49.904,65 0,01 20.154,38 304,16 20.458,55 ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1.Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.Εµπορεύµατα 4. Πρώτες& βοηθ. Ύλες- Αναλώσιµα υλικά 2.250,00 1.466,00 1.500,00 1.466,00 3.716,00 21.882,75 2.966,00 23.424,55 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 1.Καταβληµένο 60.000,00 60.000,00 ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 17.906,96 17.117,25 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙII+ΑΙV+AV) 77.906,96 77.117,25 63.867,69 681,42 111.201,59 3.690,47 18.573,22 5.274,29 29.683,47 5.453,47 181.435,20 17.295,83 108.119,23 0,00 15.039,26 5.004,04 25.111,29 71.313,98 238.425,62 423.318,83 316.332,58 500.436,08 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 21.343,48 9.703,77 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 36.781,91 10.348,97 0,00 11.639,71 0,00 26.432,94 789,71 10.850,00 11.639,71 1.321,65 25.111,29 26.432,94 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες 3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 11. Χρεώστες διάφοροι III. Χρεόγραφα 3.Λοιπά Χρεόγραφα 17.840,36 0,00 17.840,36 78.534,17 0,00 78.534,17 80.561,96 2.413,23 40.160,42 24.917,71 148.053,32 101.055,04 14.329,50 40.160,42 35.551,70 191.096,66 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 3. Τράπεζες λογ/σµός Βραχυπρ.υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές Πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11.Πιστωτές διάφοροι 20.000,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 57.066,24 50.934,20 108.000,44 293.894,12 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV) 151.081,78 55.565,47 206.647,25 476.278,08 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.ΈΞοδα εποµένων χρήσεων 555,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 733,41 316.332,58 500.436,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσµατα 1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.Έκτακτα κέρδη 3. Έσοδα προηγ.Χρήσεων Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 737,06 2.Έκτακτες ζηµίες 12.923,92 3.Έξοδα προηγ.Χρήσεων 0,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 453.059,84 267.561,71 185.498,13 50,00 185.548,13 62.767,09 83.689,38 77.339,18 103.118,76 146.456,47 39.091,66 593,51 9.142,47 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 460.026,55 Μείον 1. Φόρος εισοδήµατος 235.369,23 (-):∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 224.657,32 προηγούµενων χρήσεων 4.024,77 Κέρδη προς ∆ιάθεση 228.682,09 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 180.457,95 1.Τακτικό αποθεµατικό 48.224,14 2.Μερίσµατα πληρωτέα 1.048,82 -8.548,96 30.542,70 11.393,39 -10.344,57 37.879,57 Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων σύµβουλος 4.461,76 0,00 0,00 2.391,40 -9.199,22 21.343,48 3.747,49 3.747,49 21.343,48 854,16 0,00 2.634,90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.∆.Τ Χ561934 Ο Αντιπρόεδρος Για το λογιστήριο -1.097,66 36.781,91 3.399,39 3.399,39 36.781,91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟ∆ΙΝΟΣ Α.∆.Τ ΑΕ 524373 ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡ.Α∆. ΟΕΕ 48781 Α' ΤΑΞΗΣ