2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK – MART DÖNEMİ) 2014 Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Kodu Açıklama 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Toplam Ekonomik Kodu Açıklama 01 Harcama Oran (%) (Ocak-Mart) 55.332.000 53.332.000 15.750.956 29,53 9.587.000 9.587.000 2.892.022 30,16 13.416.000 14.394.996 2.676.868 18,60 2.072.000 2.072.000 480.696 23,19 23.211.000 31.211.000 1.877.782 103.618.000 110.601.696 23.678.324 6,01 21,41 : 01 : PERSONEL GİDERLERİ EkoKod I. II. 1 2 4 5 2014 Toplam Ödenek KBÖ 2014 Açıklama KBÖ Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Geçici Personel Eklenen 55.332.000 54.845.000 92.000 161.000 234.000 - Toplam Ödenek 55.332.000 54.845.000 92.000 161.000 234.000 01-Personel Giderleri 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 55.332.000 0 TOPLAM ÖDENEK 55.332.000 HARCAMA 15.750.956 Harcama (Ocak-Mart) 15.750.956 15.453.435 218.243 11.949 67.329 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 02 1 2 4 5 : 02 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Geçici Personel Eklenen 9.587.000 9.516.000 32.000 31.000 8.000 - Toplam Ödenek 9.587.000 9.516.000 32.000 31.000 8.000 Harcama (Ocak-Mart) 2.892.022 2.841.649 44.596 2.628 3.149 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Eksen Başlığı 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 9.587.000 0 TOPLAM ÖDENEK 9.587.000 HARCAMA 2.892.022 MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU Açıklama 01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri 01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri 01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri 01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri KBÖ 64.361.000 124.000 192.000 242.000 64.919.000 Eklenen 2014 Toplam Ödenek 64.361.000 124.000 192.000 242.000 - 64.919.000 Harcama (Ocak-Mart) 18.295.084 262.839 14.577 70.478 18.642.978 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 03 2 3 4 5 6 7 8 : 03 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Eklenen 13.416.000 6.329.000 289.000 20.000 6.153.000 32.000 523.000 70.000 Toplam Ödenek 14.394.996 6.875.695 415.419 20.000 6.439.783 32.000 542.309 70.000 978.996 546.695 126.149 286.783 19.369 - Harcama (Ocak-Mart) 2.676.868 1.554.425 35.264 3.593 1.073.167 7.999 2.420 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Eksen Başlığı 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 KBÖ EKLENEN ÖDENEK 13.416.000 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 05 01 03 06 978.996 TOPLAM ÖDENEK 14.394.996 HARCAMA 2.676.868 : 05 : CARİ TRANSFERLER 2014 Açıklama KBÖ Cari Transferler Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. Yurtdışına Yapılan Transferler Eklenen 2.072.000 1.590.000 475.000 7.000 - Toplam Ödenek 2.072.000 1.590.000 475.000 7.000 Cari Transferler 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 2.072.000 0 TOPLAM ÖDENEK 2.072.000 HARCAMA 480.696 Harcama (Ocak-Mart) 480.696 469.950 10.746 - Ekonomik Kodu Açıklama : 06 : SERMAYE GİDERLERİ EkoKod I. II. 06 01 03 05 06 07 2014 Açıklama KBÖ Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Eklenen 23.211.000 4.373.000 319.000 16.501.000 250.000 1.768.000 8.000.000 8.000.000 - Toplam Ödenek 31.211.000 4.373.000 319.000 24.501.000 250.000 1.768.000 Harcama (Ocak-Mart) 1.877.782 37.749 1.798.829 41.474 Sermaye Giderleri 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 23.211.000 8.000.000 TOPLAM ÖDENEK 31.211.000 HARCAMA 1.877.782 2- Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 -Alınan Bağış ve Yardımlar 05 -Diğer Gelirler Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) TOPLAM 2014 Yılı Tahmini 3.205.000 97.522.000 2.891.000 103.618.000 2014 Yılı Mart Sonu 2.386.966 20.835.504 2.313.827 5.937 25.530.360 Gerçekleşme Oranı(%) %74,48 %21,36 %80,03 %24,64 2014 Yıl Mart sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.386.966 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 20.835.504 TL ve Diğer Gelirler 2.313.827 TL toplamda 25.536.297 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 5.937 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 25.530.360 TL olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI Hesap Kodu Ekonomik Kodlar 800 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ BÜTCE GELİRLERİ HESABI Cari Yıl (Mart/2014) 25.536.297 800 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.386.966 800 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 800 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 800 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 800 03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 800 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 800 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 800 03 01 02 35 Doktora Gelirleri 800 03 01 02 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 800 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 308.458 800 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 21.761 250 293.871 1.345.632 122.022 21.645 4.029 - 800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 800 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 800 04 02 01 01 Hazine Yardımı (Cari) 800 04 02 02 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 800 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 800 04 05 01 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 800 04 05 01 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 800 05 DİĞER GELİRLER 800 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 800 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 240.375 800 05 02 06 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 741.492 800 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 800 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 800 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 800 05 09 01 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 800 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 810 269.298 20.835.504 14.398.975 6.356.286 50.000 30.243 2.313.827 287 6.945 35.845 1.288.761 122 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 5.937 810 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.532 810 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.333 810 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.254 810 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 810 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri - 810 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri - 810 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 810 05 DİĞER GELİRLER NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 945 405 25.530.360